平安300ETF联接A

(005639)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
1.0876 -0.44%-0.0048
单位净值 [2024-04-30]
1.0876
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：1.86%
  • 最近一季：10.37%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：4.69%
  • 最近一年：-8.02%
  • 最近两年：-5.52%
  • 最近三年：-22.87%
  • 成立以来：8.76%
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金经理：成钧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.93亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510390 平安沪深300ETF 94.67% 0.00 46597.15 0.00 (0.01%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510390 平安沪深300ETF 94.68% 0.00 48034.46 0.00 (-0.39%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510390 平安沪深300ETF 94.29% 0.00 48213.46 0.00 (0.48%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510390 平安沪深300ETF 94.77% 0.00 49249.05 0.00 (-0.02%)
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