平安300ETF联接C
(005640)公募股票型指数型ETF联接
1.0403
-0.27%-0.0028
单位净值 [2024-04-22]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：-10.27%
- 最近两年：-8.08%
- 最近三年：-24.76%
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2018-04-04
- 基金经理：成钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：平安
实时情况
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平安300ETF联接C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
0.50% |
4.27 |
336.05 |
18.81% |
新增 |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
0.31% |
4.11 |
210.02 |
11.76% |
新增 |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
0.22% |
6.19 |
149.12 |
8.35% |
新增 |
| 4 |
601888 |
中国中免 |
0.14% |
0.30 |
91.82 |
5.14% |
新增 |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
0.14% |
2.41 |
96.47 |
5.40% |
新增 |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.12% |
0.91 |
83.80 |
4.69% |
新增 |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.09% |
0.03 |
60.27 |
3.37% |
新增 |
| 8 |
600763 |
通策医疗 |
0.05% |
0.14 |
35.07 |
1.96% |
新增 |
| 9 |
601601 |
中国太保 |
0.05% |
0.88 |
33.30 |
1.86% |
新增 |
| 10 |
600406 |
国电南瑞 |
0.04% |
0.86 |
26.78 |
1.50% |
新增 |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
0.50% |
4.27 |
336.05 |
18.81% |
新增 |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
0.31% |
4.11 |
210.02 |
11.76% |
新增 |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
0.22% |
6.19 |
149.12 |
8.35% |
新增 |
| 4 |
601888 |
中国中免 |
0.14% |
0.30 |
91.82 |
5.14% |
新增 |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
0.14% |
2.41 |
96.47 |
5.40% |
新增 |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.12% |
0.91 |
83.80 |
4.69% |
新增 |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.09% |
0.03 |
60.27 |
3.37% |
新增 |
| 8 |
600763 |
通策医疗 |
0.05% |
0.14 |
35.07 |
1.96% |
新增 |
| 9 |
601601 |
中国太保 |
0.05% |
0.88 |
33.30 |
1.86% |
新增 |
| 10 |
600406 |
国电南瑞 |
0.04% |
0.86 |
26.78 |
1.50% |
新增 |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
0.00% |
0.01 |
0.87 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
0.00% |
0.01 |
0.87 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601066 |
中信建投 |
0.00% |
0.02 |
0.51 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601066 |
中信建投 |
0.00% |
0.02 |
0.51 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2018-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600196 |
复星医药 |
0.00% |
0.03 |
0.95 |
5.41% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600482 |
中国动力 |
0.00% |
0.10 |
2.32 |
13.25% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600390 |
五矿资本 |
0.00% |
0.07 |
0.56 |
3.19% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600271 |
航天信息 |
0.00% |
0.11 |
3.06 |
17.50% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
603858 |
步长制药 |
0.00% |
0.03 |
0.76 |
4.32% |
0.01 (23.08%) |
| 6 |
601198 |
东兴证券 |
0.00% |
0.15 |
1.52 |
8.70% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
600999 |
招商证券 |
0.00% |
0.07 |
0.92 |
5.26% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
600867 |
通化东宝 |
0.00% |
0.15 |
2.72 |
15.56% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
600085 |
同仁堂 |
0.00% |
0.08 |
2.54 |
14.52% |
-0.01 (-12.50%) |
| 10 |
600036 |
招商银行 |
0.00% |
0.07 |
2.15 |
12.28% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600196 |
复星医药 |
0.00% |
0.03 |
0.95 |
5.41% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600482 |
中国动力 |
0.00% |
0.10 |
2.32 |
13.25% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600390 |
五矿资本 |
0.00% |
0.07 |
0.56 |
3.19% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600271 |
航天信息 |
0.00% |
0.11 |
3.06 |
17.50% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
603858 |
步长制药 |
0.00% |
0.03 |
0.76 |
4.32% |
0.01 (23.08%) |
| 6 |
601198 |
东兴证券 |
0.00% |
0.15 |
1.52 |
8.70% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
600999 |
招商证券 |
0.00% |
0.07 |
0.92 |
5.26% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
600867 |
通化东宝 |
0.00% |
0.15 |
2.72 |
15.56% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
600085 |
同仁堂 |
0.00% |
0.08 |
2.54 |
14.52% |
-0.01 (-12.50%) |
| 10 |
600036 |
招商银行 |
0.00% |
0.07 |
2.15 |
12.28% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2018-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.04% |
0.31 |
23.49 |
37.23% |
--- |
| 2 |
600085 |
同仁堂 |
0.01% |
0.09 |
3.18 |
5.03% |
--- |
| 3 |
600867 |
通化东宝 |
0.01% |
0.15 |
3.60 |
5.70% |
--- |
| 4 |
601088 |
中国神华 |
0.01% |
0.32 |
6.38 |
10.12% |
--- |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
0.01% |
0.24 |
6.70 |
10.62% |
--- |
| 6 |
600436 |
片仔癀 |
0.01% |
0.07 |
7.84 |
12.42% |
--- |
| 7 |
600271 |
航天信息 |
0.00% |
0.11 |
2.78 |
4.41% |
--- |
| 8 |
603858 |
步长制药 |
0.00% |
0.02 |
0.86 |
1.36% |
--- |
| 9 |
601198 |
东兴证券 |
0.00% |
0.15 |
1.93 |
3.07% |
--- |
| 10 |
600390 |
五矿资本 |
0.00% |
0.07 |
0.54 |
0.86% |
--- |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.04% |
0.31 |
23.49 |
37.23% |
--- |
| 2 |
600085 |
同仁堂 |
0.01% |
0.09 |
3.18 |
5.03% |
--- |
| 3 |
600867 |
通化东宝 |
0.01% |
0.15 |
3.60 |
5.70% |
--- |
| 4 |
601088 |
中国神华 |
0.01% |
0.32 |
6.38 |
10.12% |
--- |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
0.01% |
0.24 |
6.70 |
10.62% |
--- |
| 6 |
600436 |
片仔癀 |
0.01% |
0.07 |
7.84 |
12.42% |
--- |
| 7 |
600271 |
航天信息 |
0.00% |
0.11 |
2.78 |
4.41% |
--- |
| 8 |
603858 |
步长制药 |
0.00% |
0.02 |
0.86 |
1.36% |
--- |
| 9 |
601198 |
东兴证券 |
0.00% |
0.15 |
1.93 |
3.07% |
--- |
| 10 |
600390 |
五矿资本 |
0.00% |
0.07 |
0.54 |
0.86% |
--- |
| 11 |
600999 |
招商证券 |
0.00% |
0.07 |
0.96 |
1.52% |
--- |
| 12 |
600036 |
招商银行 |
0.00% |
0.07 |
1.85 |
2.93% |
--- |
| 13 |
600482 |
中国动力 |
0.00% |
0.10 |
1.75 |
2.77% |
--- |
| 14 |
600196 |
复星医药 |
0.00% |
0.03 |
1.24 |
1.97% |
--- |
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