国投瑞银顺源6个月定开债
(005641)公募债券型- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：34.55%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：宋璐 敬夏玺 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0243 | 1.3064 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0246 | 1.3067 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0246 | 1.3067 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0446 | 1.3067 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.0444 | 1.3065 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0444 | 1.3065 | 0.02% |
| 2025-11-17 | 1.0442 | 1.3063 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0440 | 1.3061 | 0.04% |
| 2025-11-13 | 1.0436 | 1.3057 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0436 | 1.3057 | 0.01% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺源6个月定开债 | -0.01% | 0.35% | 0.47% | 0.57% | 2.33% | 0.80% |
| 同类型排名 | 2369/6913 | 1477/6913 | 1919/6913 | 3889/6913 | 2906/6913 | 4620/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.93亿份 | 260 |
宋璐 上任时间：2019-11-02
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
敬夏玺 上任时间：2024-06-11
敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定 展开∨ 收起∧
陈伟旸 上任时间：2025-01-08
陈伟旸先生:中国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2014年8月至2020年11月任工商银行金融市场部交易经理,2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问,2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。2025年1月8日担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金、国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金、国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-19 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-05 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-20 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-05 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-13 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年1月第1次更新） |