广发沪港深龙头混合
(005644)公募混合型- 最近一月：1.18%
- 最近一季：6.92%
- 最近半年：14.98%
- 今年以来：22.26%
- 最近一年：23.68%
- 最近两年：21.81%
- 最近三年：-10.69%
- 成立以来：-27.40%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：李耀柱 樊力谨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7260 | 0.7260 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 0.7233 | 0.7233 | 0.39% |
| 2025-12-03 | 0.7205 | 0.7205 | -0.59% |
| 2025-12-02 | 0.7248 | 0.7248 | 0.37% |
| 2025-12-01 | 0.7221 | 0.7221 | 0.89% |
| 2025-11-28 | 0.7157 | 0.7157 | -0.35% |
| 2025-11-27 | 0.7182 | 0.7182 | 0.25% |
| 2025-11-26 | 0.7164 | 0.7164 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 0.7174 | 0.7174 | 0.45% |
| 2025-11-24 | 0.7142 | 0.7142 | 0.90% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发沪港深龙头混合 | 0.71% | 1.22% | 8.33% | 15.07% | 21.99% | 21.81% |
| 同类型排名 | 3431/8473 | 989/8473 | 1785/8473 | 4144/8473 | 3461/8473 | 3752/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.14亿份 | 47703 |
李耀柱 上任时间：2025-02-10
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广 展开∨ 收起∧
樊力谨 上任时间：2025-11-05
樊力谨先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理,2018年6月加入广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。2021年5月17日起担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-11-10 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-10 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-05 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年10月29日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |