华泰保兴尊信定开债
(005645)公募债券型
1.0849
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-10-13]
1.2797
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：29.67%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0849 | 1.2797 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 1.0838 | 1.2786 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0839 | 1.2787 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0830 | 1.2778 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0822 | 1.2770 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0826 | 1.2774 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0825 | 1.2773 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0828 | 1.2776 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0845 | 1.2793 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0858 | 1.2806 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊信定开债 | 0.07% | -0.07% | -1.09% | -0.27% | 1.84% | -0.07% |
| 同类型排名 | 2066/7373 | 6259/7373 | 6862/7373 | 6586/7373 | 5166/7373 | 6159/7373 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.21% | 27.68% | 21.00% | 26.73% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.27% | 1.81% | 14.67% | 30.15% | 27.33% | 36.38% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.50亿份 | 217 |
基金经理
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王海明 上任时间：2024-11-01
王海明先生:硕士研究生。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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