华泰保兴尊信定开债
(005645)公募债券型
1.0849
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-10-13]
1.2797
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：29.67%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2022-11-16 |
| 2 | 0.044000 | 2022-10-31 |
| 3 | 0.050800 | 2022-05-05 |
| 4 | 0.058000 | 2022-03-14 |