华泰保兴尊信定开债
(005645)公募债券型
1.0481
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-22]
1.2429
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：25.27%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2022-11-16 |
| 2 | 0.044000 | 2022-10-31 |
| 3 | 0.050800 | 2022-05-05 |
| 4 | 0.058000 | 2022-03-14 |