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 华泰保兴尊信定开债券(005645) 数据日期:2018-12-12
  
最新净值:1.056
累计净值:1.056
日 涨 幅:0.02%
基金公司:华泰保兴基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-02-06基金经理:周咏梅 投资风格:稳健成长型
最新份额:6.57亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-121.05571.05570.02%
2018-12-111.05551.05550.03%
2018-12-101.05521.05520.11%
2018-12-071.05401.05400.03%
2018-12-061.05371.05370.05%
2018-12-051.05321.05320.07%
2018-12-041.05251.05250.07%
2018-12-031.05181.05180.04%
2018-11-301.05141.05140.02%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-121.05571.05570.02%
2018-12-111.05551.05550.03%
2018-12-101.05521.05520.11%
2018-12-071.05401.05400.03%
2018-12-061.05371.05370.05%
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2018-12-041.05251.05250.07%
2018-12-031.05181.05180.04%
2018-11-301.05141.05140.02%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰保兴尊信定开债券0.24%0.73%1.73%3.88%----
同类型排名1402/14021377/13771334/13341272/12721184/11841201/1201
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.47%-0.59%-4.89%-17.05%-19.36%-20.81%
混合型基金0.35%-0.20%-3.03%-10.48%-10.15%-11.60%
保本型基金0.11%0.18%0.09%0.02%1.43%1.11%
债券型基金0.25%0.80%1.52%3.06%4.47%4.20%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-306.57亿份未公布
2018-06-305.60亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:6.85亿净资产:6.82亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券6.67亿97.36%
现金0.07亿1.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.11亿1.60%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名周咏梅任职时间2018-02-06
周咏梅女士,国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2018年2月6日起担任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年07月26日起任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
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华泰保兴基金管理有限公司    http://

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