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 华泰保兴尊信定开债券(005645) 数据日期:2018-10-12
  
最新净值:1.042
累计净值:1.042
日 涨 幅:0.05%
基金公司:华泰保兴基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-02-06基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:5.60亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-121.04181.04180.05%
2018-10-111.04131.04130.05%
2018-10-101.04081.04080.02%
2018-10-091.04061.04060.04%
2018-10-081.04021.04020.12%
2018-09-281.03901.03900.04%
2018-09-271.03861.03860.03%
2018-09-261.03831.03830.02%
2018-09-251.03811.03810.03%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-121.04181.04180.05%
2018-10-111.04131.04130.05%
2018-10-101.04081.04080.02%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰保兴尊信定开债券0.27%0.59%2.04%3.09%----
同类型排名864/2148814/2106249/2024476/19071694/16941773/1773
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.38%2.59%
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时间总份额持有人数
2018-06-305.60亿份未公布
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