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 华泰保兴尊信定开债券(005645) 数据日期:2018-08-17
  
最新净值:1.034
累计净值:1.034
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:华泰保兴基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-02-06基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:5.60亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-171.03401.0340-0.08%
2018-08-161.03481.0348-0.03%
2018-08-151.03511.03510.04%
2018-08-141.03471.0347-0.03%
2018-08-131.03501.0350-0.04%
2018-08-101.03541.0354-0.14%
2018-08-091.03681.0368-0.07%
2018-08-081.03751.0375-0.02%
2018-08-071.03771.03770.12%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-171.03401.0340-0.08%
2018-08-161.03481.0348-0.03%
2018-08-151.03511.03510.04%
2018-08-141.03471.0347-0.03%
2018-08-131.03501.0350-0.04%
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2018-08-091.03681.0368-0.07%
2018-08-081.03751.0375-0.02%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰保兴尊信定开债券-0.14%1.19%2.08%3.32%----
同类型排名333/95971/931126/885219/834732/732801/801
上证指数-4.45%-5.10%-15.75%-16.53%-17.74%-19.12%
深证成指-5.14%-10.28%-21.87%-19.86%-21.14%-24.18%
沪深300-5.09%-6.93%-16.99%-18.54%-12.70%-19.71%
股票型基金-44.93%-47.11%-52.41%-54.67%-58.40%-57.72%
混合型基金-35.43%-36.41%-38.90%-39.00%-39.02%-40.97%
保本型基金-8.87%-8.49%-8.23%-7.58%-6.18%-7.28%
债券型基金-14.87%-15.13%-4.74%-15.42%-17.45%-16.08%
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时间总份额持有人数
2018-06-305.60亿份未公布
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