招商添琪3个月定开债C

(005649)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-03-01
  • 基金经理：张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-03-31 23.13 22.35 0.00 0.00% 0.00% 22.82 102.10% 98.66% 0.06 0.25% 0.24% 0.26 1.14% 1.10%
2020-12-31 22.42 22.20 0.00 0.00% 0.00% 22.05 99.32% 98.37% 0.66 2.96% 2.93% 0.30 1.36% 1.35%
2020-09-30 85.29 82.42 0.00 0.00% 0.00% 83.85 101.73% 98.31% 0.34 0.41% 0.40% 1.39 1.68% 1.62%
2020-06-30 84.45 84.41 0.00 0.00% 0.00% 83.01 98.34% 0.98% 0.13 0.51% 0.00% 1.30 1.54% 0.02%
2020-03-31 88.08 84.26 0.00 0.00% 0.00% 86.68 102.88% 98.42% 0.08 0.10% 0.09% 1.31 1.56% 1.49%
2019-12-31 99.74 82.60 0.00 0.00% 0.00% 97.88 118.50% 0.98% 0.05 0.07% 0.00% 1.81 0.02% 0.02%
2019-09-30 103.45 85.84 0.00 0.00% 0.00% 101.56 118.31% 98.17% 0.08 0.09% 0.08% 1.81 2.11% 1.75%
2019-06-30 99.77 86.42 0.00 0.00% 0.00% 97.92 113.30% 0.98% 0.11 0.13% 0.00% 1.73 2.00% 0.02%
2019-03-31 88.12 87.49 0.00 0.00% 0.00% 86.67 99.06% 98.36% 0.09 0.10% 0.10% 1.36 1.55% 1.54%
2018-12-31 94.56 86.53 0.00 0.00% 0.00% 93.40 107.94% 98.78% 0.02 0.03% 0.03% 1.13 1.30% 1.19%
2018-09-30 95.21 85.01 0.00 0.00% 0.00% 93.77 110.31% 98.49% 0.06 4.69% 0.06% 1.38 1.62% 1.45%
2018-06-30 99.72 83.78 0.00 0.00% 0.00% 98.60 117.69% 98.87% 0.04 0.05% 0.04% 1.09 1.30% 1.09%