光大安泽债券A
(005656)公募债券型
1.1125
-0.12%-0.0013
单位净值 [2024-06-05]
1.2355
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：4.01%
- 成立以来：24.48%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||