新华惠鑫债券A
(005673)公募债券型LOF
1.0000
---0.0000
单位净值 [2019-01-09]
1.0000
累计净值 [2019-01-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 12.68% | 14.94% | 0.03 | 39.12% | 38.10% | 0.01 | 7.73% | 7.53% | 0.00 | 1.41% | 1.38% |
| 2018-09-30 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 8.20% | 22.96% | 0.05 | 88.50% | 74.28% | 0.00 | 1.53% | 1.28% | 0.00 | 1.77% | 1.48% |
| 2018-06-30 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 5.01% | 21.50% | 0.07 | 86.31% | 71.34% | 0.00 | 1.80% | 1.49% | 0.01 | 6.88% | 5.67% |
| 2018-03-31 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 6.32% | 20.31% | 0.10 | 84.31% | 71.72% | 0.00 | 1.15% | 0.98% | 0.00 | 3.19% | 2.71% |