各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 12.68% | 14.94% | 0.03 | 39.12% | 38.10% | 0.01 | 7.73% | 7.53% | 0.00 | 1.41% | 1.38% |
| 2018-06-30 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 5.01% | 21.50% | 0.07 | 86.31% | 71.34% | 0.00 | 1.80% | 1.49% | 0.01 | 6.88% | 5.67% |