易方达标普消费品指数C
(005676)公募QDII指数型消费
2.6220
0.58%+0.0151
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月：14.70%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：8.39%
- 今年以来：-11.69%
- 最近一年：-13.03%
- 最近两年：9.71%
- 最近三年：31.56%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：王元春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-30 |
2.7260 |
2.7260 |
3.45% |
| 2 |
2022-11-29 |
2.6350 |
2.6350 |
0.69% |
| 3 |
2022-11-28 |
2.6170 |
2.6170 |
0.04% |
| 4 |
2022-11-25 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.49% |
| 5 |
2022-11-24 |
2.6290 |
2.6290 |
0.54% |
| 6 |
2022-11-23 |
2.6150 |
2.6150 |
0.89% |
| 7 |
2022-11-22 |
2.5920 |
2.5920 |
0.43% |
| 8 |
2022-11-21 |
2.5810 |
2.5810 |
-1.22% |
| 9 |
2022-11-18 |
2.6130 |
2.6130 |
0.69% |
| 10 |
2022-11-17 |
2.5950 |
2.5950 |
0.39% |
| 11 |
2022-11-16 |
2.5850 |
2.5850 |
-1.41% |
| 12 |
2022-11-15 |
2.6220 |
2.6220 |
0.58% |
| 13 |
2022-11-14 |
2.6070 |
2.6070 |
-1.59% |
| 14 |
2022-11-11 |
2.6490 |
2.6490 |
3.88% |
| 15 |
2022-11-10 |
2.5500 |
2.5500 |
4.72% |
| 16 |
2022-11-09 |
2.4350 |
2.4350 |
-1.18% |
| 17 |
2022-11-08 |
2.4640 |
2.4640 |
0.82% |
| 18 |
2022-11-07 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.65% |
| 19 |
2022-11-04 |
2.4600 |
2.4600 |
3.32% |
| 20 |
2022-11-03 |
2.3810 |
2.3810 |
-1.00% |