各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2019-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.08% | 2.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 5.71% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2019-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.24% | 7.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.43% | 6.61% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 6.19% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |