华安睿明两年定开混合A
(005695)公募混合型
1.0431
3.16%+0.0700
单位净值 [2026-06-12]
2.0971
累计净值 [2026-06-12]
2.3155
+0.01%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：5.17%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：19.81%
- 最近两年：34.85%
- 最近三年：26.54%
- 成立以来：136.04%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2026-03-12 |
| 2 | 0.18 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.20 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.42 | 2021-11-05 |
| 5 | 0.06 | 2020-07-31 |
| 6 | 0.06 | 2020-07-31 |