华安睿明两年定开混合C
(005696)公募混合型
1.0378
3.15%+0.0653
单位净值 [2026-06-12]
1.9997
累计净值 [2026-06-12]
2.1682
+0.01%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：-3.51%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：15.67%
- 最近两年：29.52%
- 最近三年：25.40%
- 成立以来：113.77%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 2026-03-12 |
| 2 | 0.11 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.20 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.42 | 2021-11-05 |
| 5 | 0.05 | 2020-07-31 |
| 6 | 0.05 | 2020-07-31 |