各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.30% | 8.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 85.21% | 84.89% | 0.00 | 6.49% | 6.84% |
| 2018-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 86.82% | 86.85% | 0.04 | 5.35% | 5.34% | 0.04 | 5.25% | 5.24% | 0.02 | 2.58% | 2.57% |