工银新经济混合(QDII)美元

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02315	百奥赛图-B	10.90%	90.00	4398.42	14.95%	-10.00 (-11.11%)
2	06990	科伦博泰生物	10.56%	10.50	4264.65	14.49%	0.30 (2.86%)
3	600276	恒瑞医药	9.16%	67.00	3699.74	12.57%	12.00 (17.91%)
4	01093	石药集团	9.10%	457.00	3671.92	12.48%	257.00 (56.24%)
5	002653	海思科	6.08%	45.20	2453.46	8.34%	15.20 (33.63%)
6	02162	康诺亚-B	3.98%	30.00	1607.85	5.46%	24.00 (80.00%)
7	09606	映恩生物-B	2.58%	4.00	1041.88	3.54%	-3.50 (-87.50%)
8	03330	灵宝黄金	2.54%	45.00	1025.10	3.48%	新增
9	300765	新诺威	2.36%	30.00	952.80	3.24%	-18.00 (-60.00%)
10	02788	创新实业	1.90%	30.00	766.58	2.61%	-22.00 (-73.33%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02315	百奥赛图-B	10.90%	90.00	4398.42	14.95%	-10.00 (-11.11%)
2	06990	科伦博泰生物	10.56%	10.50	4264.65	14.49%	0.30 (2.86%)
3	600276	恒瑞医药	9.16%	67.00	3699.74	12.57%	12.00 (17.91%)
4	01093	石药集团	9.10%	457.00	3671.92	12.48%	257.00 (56.24%)
5	002653	海思科	6.08%	45.20	2453.46	8.34%	15.20 (33.63%)
6	02162	康诺亚-B	3.98%	30.00	1607.85	5.46%	24.00 (80.00%)
7	09606	映恩生物-B	2.58%	4.00	1041.88	3.54%	-3.50 (-87.50%)
8	03330	灵宝黄金	2.54%	45.00	1025.10	3.48%	新增
9	300765	新诺威	2.36%	30.00	952.80	3.24%	-18.00 (-60.00%)
10	02788	创新实业	1.90%	30.00	766.58	2.61%	-22.00 (-73.33%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06990	科伦博泰生物-B	8.83%	10.20	3613.28	10.53%	8.10 (79.41%)
2	600276	恒瑞医药	8.00%	55.00	3276.35	9.55%	48.01 (87.28%)
3	02315	百奥赛图-B	7.79%	100.00	3188.37	9.29%	新增
4	09606	映恩生物-B	4.94%	7.50	2020.05	5.89%	新增
5	01530	三生制药	4.27%	80.00	1747.19	5.09%	新增
6	300765	新诺威	4.23%	48.00	1731.36	5.05%	新增
7	01801	信达生物	4.21%	25.00	1721.76	5.02%	15.80 (63.20%)
8	09995	荣昌生物	3.97%	25.00	1625.80	4.74%	新增
9	002653	海思科	3.76%	30.00	1539.60	4.49%	新增
10	01093	石药集团	3.72%	200.00	1522.83	4.44%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06990	科伦博泰生物-B	8.83%	10.20	3613.28	10.53%	8.10 (79.41%)
2	600276	恒瑞医药	8.00%	55.00	3276.35	9.55%	48.01 (87.28%)
3	02315	百奥赛图-B	7.79%	100.00	3188.37	9.29%	新增
4	09606	映恩生物-B	4.94%	7.50	2020.05	5.89%	新增
5	01530	三生制药	4.27%	80.00	1747.19	5.09%	新增
6	300765	新诺威	4.23%	48.00	1731.36	5.05%	新增
7	01801	信达生物	4.21%	25.00	1721.76	5.02%	15.80 (63.20%)
8	09995	荣昌生物	3.97%	25.00	1625.80	4.74%	新增
9	002653	海思科	3.76%	30.00	1539.60	4.49%	新增
10	01093	石药集团	3.72%	200.00	1522.83	4.44%	新增
11	01177	中国生物制药	3.00%	220.00	1228.02	3.58%	---
12	02696	复宏汉霖	2.77%	22.00	1133.63	3.30%	---
13	09926	康方生物	2.49%	10.00	1020.64	2.98%	---
14	02788	创新实业	2.38%	52.00	973.17	2.84%	---
15	688068	热景生物	2.37%	6.00	972.00	2.83%	---
16	688266	泽璟制药	2.27%	10.00	927.32	2.70%	---
17	02595	劲方医药-B	2.26%	43.00	923.58	2.69%	---
18	09969	诺诚健华	2.17%	80.00	888.77	2.59%	---
19	688293	奥浦迈	2.15%	18.00	882.00	2.57%	---
20	03347	泰格医药	2.07%	22.00	845.31	2.46%	---
21	02096	先声药业	1.85%	70.00	756.81	2.21%	---
22	02105	来凯医药-B	1.80%	60.00	735.40	2.14%	---
23	02162	康诺亚-B	0.71%	6.00	289.66	0.84%	---
24	03692	翰森制药	0.70%	8.80	286.78	0.84%	---
25	03881	希迪智驾(新)	0.58%	1.18	238.36	0.69%	---
26	01167	加科思-B	0.42%	29.97	172.43	0.50%	---
27	06082	壁仞科技	0.10%	2.36	41.78	0.12%	---
28	06606	诺辉健康	0.00%	3.00	0.03	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	9.52%	6.99	321.03	10.69%	1.99 (28.51%)
2	06990	科伦博泰生物-B	9.42%	2.10	317.57	10.58%	0.90 (42.86%)
3	01801	信达生物	9.25%	9.20	311.82	10.39%	4.00 (43.48%)
4	09926	康方生物	7.00%	4.20	236.08	7.86%	0.00 (0.00%)
5	06160	百济神州	4.50%	1.50	151.69	5.05%	-0.70 (-46.67%)
6	01177	中国生物制药	4.40%	50.00	148.17	4.94%	0.00 (0.00%)
7	00013	和黄医药	4.34%	7.00	146.18	4.87%	1.00 (14.29%)
8	688443	智翔金泰	4.24%	5.70	143.01	4.76%	3.70 (64.91%)
9	03692	翰森制药	4.18%	8.80	140.82	4.69%	新增
10	005700	先声药业	3.32%	17.00	111.77	3.72%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	9.52%	6.99	321.03	10.69%	1.99 (28.51%)
2	06990	科伦博泰生物-B	9.42%	2.10	317.57	10.58%	0.90 (42.86%)
3	01801	信达生物	9.25%	9.20	311.82	10.39%	4.00 (43.48%)
4	09926	康方生物	7.00%	4.20	236.08	7.86%	0.00 (0.00%)
5	06160	百济神州	4.50%	1.50	151.69	5.05%	-0.70 (-46.67%)
6	01177	中国生物制药	4.40%	50.00	148.17	4.94%	0.00 (0.00%)
7	00013	和黄医药	4.34%	7.00	146.18	4.87%	1.00 (14.29%)
8	688443	智翔金泰	4.24%	5.70	143.01	4.76%	3.70 (64.91%)
9	03692	翰森制药	4.18%	8.80	140.82	4.69%	新增
10	005700	先声药业	3.32%	17.00	111.77	3.72%	新增
11	02096	先声药业	3.32%	17.00	111.77	3.72%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	5.59%	5.00	192.30	6.20%	新增
2	600276.SH	恒瑞医药	5.59%	5.00	192.30	6.20%	新增
3	02696	复宏汉霖	5.46%	9.00	187.69	6.05%	新增
4	02696.HK	复宏汉霖	5.46%	9.00	187.69	6.05%	新增
5	06990.HK	科伦博泰生物-B	5.28%	1.20	181.59	5.85%	新增
6	06990	科伦博泰生物-B	5.28%	1.20	181.59	5.85%	新增
7	01801	信达生物	5.08%	5.20	174.65	5.63%	新增
8	01801.HK	信达生物	5.08%	5.20	174.65	5.63%	新增
9	06160	百济神州	5.04%	2.20	173.08	5.58%	新增
10	06160.HK	百济神州	5.04%	2.20	173.08	5.58%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	5.59%	5.00	192.30	6.20%	新增
2	600276.SH	恒瑞医药	5.59%	5.00	192.30	6.20%	新增
3	02696	复宏汉霖	5.46%	9.00	187.69	6.05%	新增
4	02696.HK	复宏汉霖	5.46%	9.00	187.69	6.05%	新增
5	06990.HK	科伦博泰生物-B	5.28%	1.20	181.59	5.85%	新增
6	06990	科伦博泰生物-B	5.28%	1.20	181.59	5.85%	新增
7	01801	信达生物	5.08%	5.20	174.65	5.63%	新增
8	01801.HK	信达生物	5.08%	5.20	174.65	5.63%	新增
9	06160	百济神州	5.04%	2.20	173.08	5.58%	新增
10	06160.HK	百济神州	5.04%	2.20	173.08	5.58%	新增
11	02096	先声药业	5.02%	33.00	172.58	5.56%	---
12	02096.HK	先声药业	5.02%	33.00	172.58	5.56%	---
13	02162	康诺亚-B	4.57%	5.10	157.10	5.06%	---
14	02162.HK	康诺亚-B	4.57%	5.10	157.10	5.06%	---
15	01530.HK	三生制药	4.45%	26.00	152.82	4.92%	---
16	01530	三生制药	4.45%	26.00	152.82	4.92%	---
17	09995	荣昌生物	4.42%	6.80	152.05	4.90%	---
18	09995.HK	荣昌生物	4.42%	6.80	152.05	4.90%	---
19	00013.HK	和黄医药	4.38%	6.00	150.59	4.85%	---
20	00013	和黄医药	4.38%	6.00	150.59	4.85%	---
21	09926.HK	康方生物	4.21%	4.20	144.71	4.66%	---
22	09926	康方生物	4.21%	4.20	144.71	4.66%	---
23	06078	海吉亚医疗	3.74%	5.00	128.46	4.14%	---
24	06078.HK	海吉亚医疗	3.74%	5.00	128.46	4.14%	---
25	LEGN.O	Legend Biotech Corp ADR	3.67%	0.40	126.23	4.07%	---
26	LEGN	Legend Biotech Corp ADR	3.67%	0.40	126.23	4.07%	---
27	01177	中国生物制药	3.54%	50.00	121.84	3.93%	---
28	01177.HK	中国生物制药	3.54%	50.00	121.84	3.93%	---
29	688266	泽璟制药	2.93%	1.86	100.85	3.25%	---
30	688266.SH	泽璟制药	2.93%	1.86	100.85	3.25%	---
31	02552	华领医药-B	2.70%	66.00	92.76	2.99%	---
32	02552.HK	华领医药-B	2.70%	66.00	92.76	2.99%	---
33	02273	固生堂	2.49%	2.50	85.56	2.76%	---
34	02273.HK	固生堂	2.49%	2.50	85.56	2.76%	---
35	02219	朝聚眼科	2.28%	29.00	78.34	2.52%	---
36	02219.HK	朝聚眼科	2.28%	29.00	78.34	2.52%	---
37	300558	贝达药业	1.89%	2.00	65.10	2.10%	---
38	300558.SZ	贝达药业	1.89%	2.00	65.10	2.10%	---
39	09688.HK	再鼎医药	1.78%	5.00	61.15	1.97%	---
40	09688	再鼎医药	1.78%	5.00	61.15	1.97%	---
41	688443	智翔金泰	1.73%	2.00	59.48	1.92%	---
42	688443.SH	智翔金泰	1.73%	2.00	59.48	1.92%	---
43	603259.SH	药明康德	1.71%	1.50	58.78	1.89%	---
44	603259	药明康德	1.71%	1.50	58.78	1.89%	---
45	00867.HK	康哲药业	1.41%	8.00	48.34	1.56%	---
46	00867	康哲药业	1.41%	8.00	48.34	1.56%	---
47	09969	诺诚健华	1.28%	10.00	43.99	1.42%	---
48	09969.HK	诺诚健华	1.28%	10.00	43.99	1.42%	---
49	06606	诺辉健康	1.13%	3.00	38.72	1.25%	---
50	06606.HK	诺辉健康	1.13%	3.00	38.72	1.25%	---
51	688192.SH	迪哲医药	1.07%	1.00	36.84	1.19%	---
52	688192	迪哲医药	1.07%	1.00	36.84	1.19%	---
53	01548.HK	金斯瑞生物科技	1.06%	4.80	36.45	1.17%	---
54	01548	金斯瑞生物科技	1.06%	4.80	36.45	1.17%	---
55	02256.HK	和誉-B	0.86%	10.00	29.66	0.96%	---
56	02256	和誉-B	0.86%	10.00	29.66	0.96%	---
57	603590	康辰药业	0.82%	1.10	28.09	0.91%	---
58	603590.SH	康辰药业	0.82%	1.10	28.09	0.91%	---
59	01789.HK	爱康医疗	0.69%	6.00	23.60	0.76%	---
60	01789	爱康医疗	0.69%	6.00	23.60	0.76%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	9.02%	4.11	839.23	9.71%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.05%	1.35	656.01	7.59%	-0.53 (-39.26%)
3	02269	药明生物	5.98%	4.70	556.50	6.44%	1.40 (29.79%)
4	300750	宁德时代	5.52%	0.96	513.41	5.94%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	5.25%	1.83	487.88	5.64%	0.00 (0.00%)
6	300661	圣邦股份	5.18%	1.91	481.45	5.57%	新增
7	600519	贵州茅台	4.71%	0.21	438.08	5.07%	0.00 (0.00%)
8	00968	信义光能	4.41%	29.40	410.00	4.74%	-9.40 (-31.97%)
9	002475	立讯精密	4.00%	8.08	371.68	4.30%	0.00 (0.00%)
10	03759	康龙化成	3.85%	2.08	358.26	4.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	9.02%	4.11	839.23	9.71%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.05%	1.35	656.01	7.59%	-0.53 (-39.26%)
3	02269	药明生物	5.98%	4.70	556.50	6.44%	1.40 (29.79%)
4	300750	宁德时代	5.52%	0.96	513.41	5.94%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	5.25%	1.83	487.88	5.64%	0.00 (0.00%)
6	300661	圣邦股份	5.18%	1.91	481.45	5.57%	新增
7	600519	贵州茅台	4.71%	0.21	438.08	5.07%	0.00 (0.00%)
8	00968	信义光能	4.41%	29.40	410.00	4.74%	-9.40 (-31.97%)
9	002475	立讯精密	4.00%	8.08	371.68	4.30%	0.00 (0.00%)
10	03759	康龙化成	3.85%	2.08	358.26	4.14%	0.00 (0.00%)
11	NXPI	恩智浦半导体	3.55%	0.25	330.65	3.82%	---
12	06098	碧桂园服务	3.53%	4.70	328.11	3.79%	---
13	QCOM	高通	3.42%	0.34	318.46	3.68%	---
14	02359	药明康德	3.11%	1.92	289.64	3.35%	---
15	TSM	台积电	3.07%	0.37	285.66	3.30%	---
16	00388	香港交易所	2.90%	0.70	269.56	3.12%	---
17	01209	华润万象生活	2.76%	5.80	256.51	2.97%	---
18	01995	旭辉永升服务	2.59%	15.00	240.64	2.78%	---
19	BILI	哔哩哔哩	2.57%	0.30	239.44	2.77%	---
20	000858	五粮液	2.43%	0.76	226.40	2.62%	---
21	PDD	拼多多	1.96%	0.22	181.92	2.10%	---
22	300122	智飞生物	1.77%	0.88	164.32	1.90%	---
23	00522	ASM PACIFIC	1.54%	1.64	143.56	1.66%	---
24	06699	时代天使	1.43%	0.40	133.33	1.54%	---
25	02331	李宁	1.36%	1.60	126.21	1.46%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.43%	1.88	892.41	9.03%	-1.10 (-58.51%)
2	00968	信义光能	6.25%	38.80	661.28	6.69%	新增
3	02382	舜宇光学科技	5.55%	4.11	587.02	5.94%	2.57 (62.53%)
4	002475	立讯精密	4.29%	8.08	453.45	4.59%	3.22 (39.85%)
5	03690	美团-W	4.29%	1.83	453.74	4.59%	-0.25 (-13.66%)
6	09618	京东集团-SW	4.03%	1.48	426.00	4.31%	新增
7	600519	贵州茅台	4.02%	0.21	425.57	4.31%	0.00 (0.00%)
8	02331	李宁	3.73%	8.80	394.76	4.00%	4.10 (46.59%)
9	01299	友邦保险	3.23%	4.28	342.21	3.46%	-3.10 (-72.43%)
10	300750	宁德时代	3.19%	0.96	337.07	3.41%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.43%	1.88	892.41	9.03%	-1.10 (-58.51%)
2	00968	信义光能	6.25%	38.80	661.28	6.69%	新增
3	02382	舜宇光学科技	5.55%	4.11	587.02	5.94%	2.57 (62.53%)
4	002475	立讯精密	4.29%	8.08	453.45	4.59%	3.22 (39.85%)
5	03690	美团-W	4.29%	1.83	453.74	4.59%	-0.25 (-13.66%)
6	09618	京东集团-SW	4.03%	1.48	426.00	4.31%	新增
7	600519	贵州茅台	4.02%	0.21	425.57	4.31%	0.00 (0.00%)
8	02331	李宁	3.73%	8.80	394.76	4.00%	4.10 (46.59%)
9	01299	友邦保险	3.23%	4.28	342.21	3.46%	-3.10 (-72.43%)
10	300750	宁德时代	3.19%	0.96	337.07	3.41%	新增
11	03908	中金公司	3.01%	18.00	318.14	3.22%	---
12	00388	香港交易所	3.01%	0.89	318.35	3.22%	---
13	02269	药明生物	2.70%	3.30	285.52	2.89%	---
14	01810	小米集团-W	2.61%	9.88	276.07	2.79%	---
15	TSM	台积电	2.47%	0.37	261.82	2.65%	---
16	01109	华润置地	2.24%	8.80	237.01	2.40%	---
17	02318	中国平安	2.19%	2.90	231.87	2.35%	---
18	03759	康龙化成	2.17%	2.08	229.33	2.32%	---
19	000858	五粮液	2.10%	0.76	221.81	2.25%	---
20	01981	华夏视听教育	2.09%	31.90	220.69	2.23%	---
21	02013	微盟集团	2.08%	18.80	220.57	2.23%	---
22	06098	碧桂园服务	1.96%	4.70	207.48	2.10%	---
23	00522	ASM PACIFIC	1.94%	2.38	204.92	2.07%	---
24	03669	永达汽车	1.81%	17.80	192.06	1.94%	---
25	09988	阿里巴巴-SW	1.79%	0.97	189.89	1.92%	---
26	600276	恒瑞医药	1.78%	1.69	188.06	1.90%	---
27	01209	华润万象生活	1.66%	5.80	175.49	1.78%	---
28	000651	格力电器	1.52%	2.60	161.04	1.63%	---
29	03968	招商银行	1.48%	3.80	156.71	1.59%	---
30	01995	旭辉永升服务	1.25%	9.20	131.79	1.33%	---
31	300122	智飞生物	1.23%	0.88	130.16	1.32%	---
32	02359	药明康德	1.07%	0.89	113.71	1.15%	---
33	02678	天虹纺织	0.85%	16.00	89.55	0.91%	---
34	TAL	好未来	0.74%	0.17	78.71	0.80%	---
35	IMAB	天境生物	0.61%	0.21	64.39	0.65%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	2.98	1357.21	11.12%	-1.38 (-46.31%)
2	01765	希望教育	3.72%	210.80	510.27	4.18%	-60.20 (-28.56%)
3	01299	友邦保险	3.56%	7.38	487.39	3.99%	-8.60 (-116.53%)
4	01890	中国科培	2.69%	64.80	369.35	3.03%	新增
5	00388	香港交易所	2.59%	1.18	355.69	2.91%	新增
6	09988	阿里巴巴-SW	2.49%	1.78	340.79	2.79%	0.03 (1.69%)
7	09926	康方生物-B	2.42%	9.80	332.11	2.72%	新增
8	03690	美团-W	2.38%	2.08	326.60	2.68%	-2.47 (-118.75%)
9	600519	贵州茅台	2.27%	0.21	311.59	2.55%	0.02 (9.39%)
10	01585	雅迪控股	2.03%	56.80	277.58	2.27%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	2.98	1357.21	11.12%	-1.38 (-46.31%)
2	01765	希望教育	3.72%	210.80	510.27	4.18%	-60.20 (-28.56%)
3	01299	友邦保险	3.56%	7.38	487.39	3.99%	-8.60 (-116.53%)
4	01890	中国科培	2.69%	64.80	369.35	3.03%	新增
5	00388	香港交易所	2.59%	1.18	355.69	2.91%	新增
6	09988	阿里巴巴-SW	2.49%	1.78	340.79	2.79%	0.03 (1.69%)
7	09926	康方生物-B	2.42%	9.80	332.11	2.72%	新增
8	03690	美团-W	2.38%	2.08	326.60	2.68%	-2.47 (-118.75%)
9	600519	贵州茅台	2.27%	0.21	311.59	2.55%	0.02 (9.39%)
10	01585	雅迪控股	2.03%	56.80	277.58	2.27%	新增
11	00268	金蝶国际	2.02%	16.80	276.53	2.27%	---
12	01114	BRILLIANCE CHI	1.98%	42.80	271.32	2.22%	---
13	002475	立讯精密	1.82%	4.86	249.56	2.04%	---
14	01513	丽珠医药	1.77%	6.78	242.00	1.98%	---
15	02318	中国平安	1.76%	3.40	240.69	1.97%	---
16	600998	九州通	1.60%	11.80	219.72	1.80%	---
17	JD	京东	1.55%	0.50	212.17	1.74%	---
18	00288	万洲国际	1.54%	34.80	211.07	1.73%	---
19	02669	中海物业	1.53%	28.00	209.73	1.72%	---
20	00884	旭辉控股集团	1.53%	38.00	209.65	1.72%	---
21	02005	石四药集团	1.51%	42.80	206.81	1.69%	---
22	000858	五粮液	1.50%	1.20	205.34	1.68%	---
23	00813	世茂集团	1.49%	6.80	203.73	1.67%	---
24	000100	TCL科技	1.48%	32.80	203.36	1.67%	---
25	002241	歌尔股份	1.46%	6.80	199.65	1.64%	---
26	TAL	好未来	1.44%	0.41	197.85	1.62%	---
27	01755	新城悦服务	1.43%	10.80	196.32	1.61%	---
28	06886	HTSC	1.38%	16.82	189.59	1.55%	---
29	600276	恒瑞医药	1.36%	2.02	186.19	1.53%	---
30	01717	澳优	1.36%	11.80	186.90	1.53%	---
31	NTES	网易	1.33%	0.06	182.39	1.49%	---
32	01579	颐海国际	1.32%	2.50	181.43	1.49%	---
33	01177	中国生物制药	1.32%	13.60	181.37	1.49%	---
34	02382	舜宇光学科技	1.27%	1.54	174.43	1.43%	---
35	01448	福寿园	1.27%	26.80	173.56	1.42%	---
36	000333	美的集团	1.25%	2.87	171.56	1.41%	---
37	00981	中芯国际	1.22%	6.80	167.71	1.37%	---
38	00902	华能国际电力股份	1.18%	60.80	161.61	1.32%	---
39	03968	招商银行	1.14%	4.80	156.31	1.28%	---
40	00763	中兴通讯	1.07%	6.80	147.21	1.21%	---
41	002460	赣锋锂业	1.05%	2.68	143.57	1.18%	---
42	03669	永达汽车	1.04%	16.80	142.87	1.17%	---
43	EDU	新东方	0.93%	0.14	127.97	1.05%	---
44	00005	汇丰控股	0.89%	3.68	121.68	1.00%	---
45	01113	长实集团	0.88%	2.85	120.27	0.99%	---
46	600760	中航沈飞	0.88%	3.68	120.78	0.99%	---
47	01928	金沙中国有限公司	0.83%	4.08	113.30	0.93%	---
48	02331	李宁	0.77%	4.70	105.61	0.87%	---
49	BABA	阿里巴巴	0.76%	0.07	104.30	0.85%	---
50	00631	三一国际	0.74%	30.80	101.00	0.83%	---
51	02628	中国人寿	0.71%	6.80	96.90	0.79%	---
52	01772	赣锋锂业	0.67%	2.80	91.69	0.75%	---
53	00027	银河娱乐	0.56%	1.60	77.09	0.63%	---
54	00017	新世界发展	0.42%	1.70	57.14	0.47%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.38%	4.36	1466.94	10.15%	0.94 (21.56%)
2	01299	友邦保险	7.48%	15.98	1170.93	8.10%	2.60 (16.27%)
3	BABA	阿里巴巴	3.51%	0.37	548.80	3.80%	-0.07 (-19.68%)
4	02628	中国人寿	2.75%	22.20	430.54	2.98%	新增
5	000651	格力电器	2.67%	6.37	417.97	2.89%	-4.88 (-76.57%)
6	03690	美团-W	2.65%	4.55	415.32	2.87%	新增
7	00884	旭辉控股集团	2.28%	60.40	356.55	2.47%	新增
8	02318	中国平安	2.14%	4.05	334.13	2.31%	-2.30 (-56.79%)
9	01765	希望教育	2.09%	271.00	327.72	2.27%	125.20 (46.20%)
10	09988	阿里巴巴-SW	2.08%	1.75	324.81	2.25%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.38%	4.36	1466.94	10.15%	0.94 (21.56%)
2	01299	友邦保险	7.48%	15.98	1170.93	8.10%	2.60 (16.27%)
3	BABA	阿里巴巴	3.51%	0.37	548.80	3.80%	-0.07 (-19.68%)
4	02628	中国人寿	2.75%	22.20	430.54	2.98%	新增
5	000651	格力电器	2.67%	6.37	417.97	2.89%	-4.88 (-76.57%)
6	03690	美团-W	2.65%	4.55	415.32	2.87%	新增
7	00884	旭辉控股集团	2.28%	60.40	356.55	2.47%	新增
8	02318	中国平安	2.14%	4.05	334.13	2.31%	-2.30 (-56.79%)
9	01765	希望教育	2.09%	271.00	327.72	2.27%	125.20 (46.20%)
10	09988	阿里巴巴-SW	2.08%	1.75	324.81	2.25%	新增
11	03968	招商银行	2.04%	8.90	319.30	2.21%	---
12	00027	银河娱乐	1.87%	5.70	293.08	2.03%	---
13	TAL	好未来	1.81%	0.84	282.69	1.96%	---
14	02669	中海物业	1.74%	62.00	272.14	1.88%	---
15	01513	丽珠医药	1.73%	12.45	270.36	1.87%	---
16	02331	李宁	1.71%	12.80	267.73	1.85%	---
17	06169	宇华教育	1.60%	53.00	250.20	1.73%	---
18	02005	石四药集团	1.46%	40.40	228.36	1.58%	---
19	600519	贵州茅台	1.46%	0.19	228.32	1.58%	---
20	00631	三一国际	1.40%	57.40	219.04	1.52%	---
21	000333	美的集团	1.38%	3.71	216.07	1.50%	---
22	601128	常熟银行	1.37%	23.56	214.63	1.49%	---
23	02899	紫金矿业	1.31%	58.80	204.37	1.41%	---
24	000858	五粮液	1.31%	1.55	205.57	1.42%	---
25	EDU	新东方	1.23%	0.23	192.77	1.33%	---
26	00763	中兴通讯	1.22%	8.92	190.57	1.32%	---
27	01918	融创中国	1.20%	4.50	187.64	1.30%	---
28	002475	立讯精密	1.20%	5.16	188.45	1.30%	---
29	00017	新世界发展	1.13%	18.50	176.99	1.22%	---
30	600036	招商银行	1.13%	4.72	177.27	1.23%	---
31	00152	深圳国际	1.12%	11.40	174.83	1.21%	---
32	002415	海康威视	1.10%	5.25	171.88	1.19%	---
33	00813	世茂集团	1.07%	6.20	167.73	1.16%	---
34	01579	颐海国际	1.07%	4.10	167.84	1.16%	---
35	01928	金沙中国有限公司	1.05%	4.40	164.16	1.14%	---
36	00288	万洲国际	1.04%	22.60	162.97	1.13%	---
37	601628	中国人寿	1.02%	4.57	159.36	1.10%	---
38	BIDU	百度	1.01%	0.18	158.72	1.10%	---
39	00081	中国海外宏洋集团	0.98%	31.70	153.06	1.06%	---
40	06886	HTSC	0.97%	12.30	151.83	1.05%	---
41	00016	新鸿基地产	0.96%	1.40	149.61	1.04%	---
42	00968	信义光能	0.95%	30.00	148.61	1.03%	---
43	01268	美东汽车	0.95%	16.20	148.31	1.03%	---
44	02313	申洲国际	0.95%	1.45	147.94	1.02%	---
45	01113	长实集团	0.95%	2.95	148.64	1.03%	---
46	ATVI	动视暴雪	0.95%	0.36	148.81	1.03%	---
47	00981	中芯国际	0.94%	13.75	147.06	1.02%	---
48	02269	药明生物	0.93%	1.65	145.81	1.01%	---
49	01448	福寿园	0.91%	24.20	143.07	0.99%	---
50	02382	舜宇光学科技	0.87%	1.12	135.34	0.94%	---
51	00175	吉利汽车	0.84%	9.60	131.06	0.91%	---
52	ATNX	Athenex Inc	0.78%	1.14	121.78	0.84%	---
53	01177	中国生物制药	0.76%	12.20	119.12	0.82%	---
54	00880	澳博控股	0.74%	14.50	115.21	0.80%	---
55	600276	恒瑞医药	0.73%	1.30	113.86	0.79%	---
56	01093	石药集团	0.68%	6.40	106.52	0.74%	---
57	02359	药明康德	0.64%	1.15	99.56	0.69%	---
58	02018	瑞声科技	0.55%	1.40	85.28	0.59%	---
59	00012	恒基地产	0.55%	2.50	85.66	0.59%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	3.42	1060.77	8.10%	新增
2	01299	友邦保险	5.95%	13.38	991.61	7.57%	5.88 (43.95%)
3	000651	格力电器	3.71%	11.25	618.94	4.72%	新增
4	000858	五粮液	3.27%	4.63	545.58	4.16%	新增
5	02318	中国平安	3.14%	6.35	523.95	4.00%	新增
6	BABA	阿里巴巴	3.10%	0.44	517.11	3.95%	-0.10 (-21.65%)
7	601318	中国平安	2.62%	4.93	436.69	3.33%	1.29 (26.14%)
8	600276	恒瑞医药	2.15%	5.44	359.11	2.74%	新增
9	002475	立讯精密	1.65%	11.07	274.43	2.09%	新增
10	02331	李宁	1.56%	16.10	260.87	1.99%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	3.42	1060.77	8.10%	新增
2	01299	友邦保险	5.95%	13.38	991.61	7.57%	5.88 (43.95%)
3	000651	格力电器	3.71%	11.25	618.94	4.72%	新增
4	000858	五粮液	3.27%	4.63	545.58	4.16%	新增
5	02318	中国平安	3.14%	6.35	523.95	4.00%	新增
6	BABA	阿里巴巴	3.10%	0.44	517.11	3.95%	-0.10 (-21.65%)
7	601318	中国平安	2.62%	4.93	436.69	3.33%	1.29 (26.14%)
8	600276	恒瑞医药	2.15%	5.44	359.11	2.74%	新增
9	002475	立讯精密	1.65%	11.07	274.43	2.09%	新增
10	02331	李宁	1.56%	16.10	260.87	1.99%	新增
11	01513	丽珠医药	1.56%	11.36	259.70	1.98%	---
12	TAL	好未来	1.37%	0.87	228.64	1.74%	---
13	00763	中兴通讯	1.33%	11.16	221.37	1.69%	---
14	01268	美东汽车	1.33%	46.20	221.08	1.69%	---
15	00883	中国海洋石油	1.30%	18.40	216.24	1.65%	---
16	01918	融创中国	1.30%	6.40	216.19	1.65%	---
17	00384	中国燃气	1.28%	8.36	213.63	1.63%	---
18	600073	上海梅林	1.28%	23.25	213.90	1.63%	---
19	06826	昊海生物科技	1.24%	5.52	206.85	1.58%	---
20	01030	新城发展	1.15%	21.20	191.71	1.46%	---
21	00855	中国水务	1.14%	28.20	190.76	1.46%	---
22	01928	金沙中国有限公司	1.09%	5.52	181.36	1.38%	---
23	600519	贵州茅台	1.08%	0.18	180.07	1.37%	---
24	02013	微盟集团	1.04%	38.40	173.29	1.32%	---
25	002353	杰瑞股份	1.04%	7.48	172.79	1.32%	---
26	00939	建设银行	1.02%	28.70	169.91	1.30%	---
27	02005	石四药集团	1.02%	27.40	170.16	1.30%	---
28	01658	邮储银行	0.99%	40.60	165.71	1.26%	---
29	00011	恒生银行	0.98%	0.96	164.25	1.25%	---
30	600887	伊利股份	0.97%	4.86	162.37	1.24%	---
31	EDU	新东方	0.96%	0.24	160.88	1.23%	---
32	01579	颐海国际	0.94%	4.40	156.95	1.20%	---
33	00388	香港交易所	0.92%	0.63	152.84	1.17%	---
34	01448	福寿园	0.92%	25.40	153.05	1.17%	---
35	00631	三一国际	0.88%	59.20	146.85	1.12%	---
36	01765	希望教育	0.85%	145.80	142.36	1.09%	---
37	02669	中海物业	0.81%	37.50	134.26	1.02%	---
38	600036	招商银行	0.81%	3.75	134.82	1.03%	---
39	00017	新世界发展	0.77%	12.00	128.99	0.98%	---
40	00546	阜丰集团	0.76%	33.80	126.96	0.97%	---
41	02338	潍柴动力	0.75%	10.80	125.40	0.96%	---
42	00288	万洲国际	0.74%	17.60	122.62	0.94%	---
43	ATVI	动视暴雪	0.72%	0.37	120.45	0.92%	---
44	00902	华能国际电力股份	0.69%	28.40	114.92	0.88%	---
45	00152	深圳国际	0.68%	8.35	113.85	0.87%	---
46	00874	白云山	0.67%	3.60	111.63	0.85%	---
47	02238	广汽集团	0.65%	14.80	108.58	0.83%	---
48	02359	药明康德	0.63%	1.75	105.45	0.80%	---
49	02382	舜宇光学科技	0.62%	1.46	103.64	0.79%	---
50	03888	金山软件	0.61%	6.80	101.09	0.77%	---
51	00880	澳博控股	0.60%	12.80	100.10	0.76%	---
52	00081	中国海外宏洋集团	0.59%	32.70	98.95	0.76%	---
53	01762	万咖壹联	0.57%	28.70	95.18	0.73%	---
54	06068	睿见教育	0.55%	25.20	91.99	0.70%	---
55	02899	紫金矿业	0.48%	28.80	80.31	0.61%	---
56	000333	美的集团	0.44%	1.41	73.09	0.56%	---
57	00175	吉利汽车	0.42%	6.00	70.51	0.54%	---
58	02018	瑞声科技	0.40%	1.70	66.32	0.51%	---
59	03333	中国恒大	0.36%	3.10	59.72	0.46%	---
60	601899	紫金矿业	0.35%	15.47	58.32	0.45%	---
61	02269	药明生物	0.33%	0.90	55.54	0.42%	---
62	00016	新鸿基地产	0.31%	0.45	52.45	0.40%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	3.06%	0.54	508.00	3.97%	---
2	01299	友邦保险	2.57%	7.50	427.15	3.33%	---
3	01109	华润置地	2.42%	15.20	400.88	3.13%	---
4	601939	建设银行	2.29%	59.64	379.91	2.97%	---
5	00384	中国燃气	2.17%	14.74	360.33	2.81%	---
6	02313	申洲国际	2.11%	4.50	349.93	2.73%	---
7	03968	招商银行	1.89%	12.45	313.08	2.44%	---
8	02628	中国人寿	1.85%	21.00	306.18	2.39%	---
9	01030	新城发展	1.82%	64.20	301.51	2.35%	---
10	00855	中国水务	1.81%	40.80	299.58	2.34%	---

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	3.06%	0.54	508.00	3.97%	---
2	01299	友邦保险	2.57%	7.50	427.15	3.33%	---
3	01109	华润置地	2.42%	15.20	400.88	3.13%	---
4	601939	建设银行	2.29%	59.64	379.91	2.97%	---
5	00384	中国燃气	2.17%	14.74	360.33	2.81%	---
6	02313	申洲国际	2.11%	4.50	349.93	2.73%	---
7	03968	招商银行	1.89%	12.45	313.08	2.44%	---
8	02628	中国人寿	1.85%	21.00	306.18	2.39%	---
9	01030	新城发展	1.82%	64.20	301.51	2.35%	---
10	00855	中国水务	1.81%	40.80	299.58	2.34%	---
11	02238	广汽集团	1.80%	43.60	298.36	2.33%	---
12	600887	伊利股份	1.60%	11.58	264.95	2.07%	---
13	600519	贵州茅台	1.60%	0.45	265.50	2.07%	---
14	01513	丽珠医药	1.57%	13.09	260.83	2.04%	---
15	02005	石四药集团	1.57%	51.20	260.20	2.03%	---
16	00960	龙湖集团	1.54%	12.45	255.26	1.99%	---
17	BIDU	百度	1.52%	0.23	252.75	1.97%	---
18	02688	新奥能源	1.50%	4.09	248.89	1.94%	---
19	CBPO	泰邦生物	1.46%	0.47	242.26	1.89%	---
20	00966	中国太平	1.43%	12.58	236.99	1.85%	---
21	600036	招商银行	1.41%	9.31	234.60	1.83%	---
22	01177	中国生物制药	1.39%	51.00	230.58	1.80%	---
23	01928	金沙中国有限公司	1.28%	7.04	211.58	1.65%	---
24	00688	中国海外发展	1.25%	8.80	207.41	1.62%	---
25	00857	中国石油股份	1.24%	48.20	206.10	1.61%	---
26	01186	中国铁建	1.24%	21.55	205.06	1.60%	---
27	03898	中车时代电气	1.23%	5.35	203.44	1.59%	---
28	02007	碧桂园	1.23%	24.50	204.58	1.60%	---
29	601318	中国平安	1.23%	3.64	204.20	1.59%	---
30	00631	三一国际	1.23%	87.40	204.47	1.60%	---
31	01288	农业银行	1.23%	67.80	203.76	1.59%	---
32	02319	蒙牛乳业	1.22%	9.50	203.10	1.59%	---
33	01448	福寿园	1.20%	38.50	199.03	1.55%	---
34	01066	威高股份	1.19%	35.60	197.76	1.54%	---
35	00001	长和	1.15%	2.90	191.08	1.49%	---
36	02869	绿城服务	1.13%	35.80	188.21	1.47%	---
37	06169	宇华教育	1.12%	66.80	186.13	1.45%	---
38	00288	万洲国际	1.11%	34.90	184.39	1.44%	---
39	00392	北京控股	1.07%	4.90	178.18	1.39%	---
40	00552	中国通信服务	1.00%	29.20	165.79	1.29%	---
41	00354	中国软件国际	0.96%	46.80	159.51	1.25%	---
42	TAL	好未来	0.96%	0.87	159.86	1.25%	---
43	002142	宁波银行	0.95%	9.70	157.33	1.23%	---
44	00386	中国石油化工股份	0.90%	30.40	148.90	1.16%	---
45	00268	金蝶国际	0.88%	24.20	146.73	1.15%	---
46	01672	歌礼制药-B	0.87%	26.00	145.12	1.13%	---
47	06886	HTSC	0.86%	13.12	142.55	1.11%	---
48	01093	石药集团	0.86%	14.40	142.58	1.11%	---
49	06030	中信证券	0.84%	11.85	140.17	1.09%	---
50	00902	华能国际电力股份	0.79%	30.00	130.90	1.02%	---
51	300059	东方财富	0.77%	10.50	127.05	0.99%	---
52	600803	新奥股份	0.76%	12.62	125.42	0.98%	---
53	00836	华润电力	0.75%	9.40	124.04	0.97%	---
54	01778	彩生活	0.75%	34.00	124.82	0.97%	---
55	01918	融创中国	0.74%	5.50	122.89	0.96%	---
56	00135	昆仑能源	0.67%	15.40	112.00	0.87%	---
57	02269	药明生物	0.64%	2.40	105.46	0.82%	---
58	02388	中银香港	0.63%	4.10	104.54	0.82%	---
59	01199	中远海运港口	0.59%	14.40	97.15	0.76%	---
60	01313	华润水泥控股	0.31%	8.40	51.89	0.41%	---

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