国联季季红定期开放债券C
(005714)公募债券型
1.0862
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-05]
1.2402
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:3.22%
- 今年以来:2.63%
- 最近一年:4.08%
- 最近两年:4.60%
- 最近三年:8.68%
- 成立以来:23.56%
- 成立日期:2018-03-23
- 基金经理:王玥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.24亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2021-10-27 |
2 | 0.050000 | 2021-05-24 |
3 | 0.020000 | 2019-03-18 |
4 | 0.024000 | 2018-09-14 |