人保纯债一年定开C
(005716)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-23
- 基金经理：朱锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中国人保资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 79.52% | 79.52% | 0.02 | 20.48% | 20.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 91.45% | 91.47% | 0.01 | 8.55% | 8.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 86.28% | 86.35% | 0.01 | 13.49% | 13.43% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2020-12-31 | 4.14 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.80 | 83.85% | 91.74% | 0.25 | 11.78% | 6.02% | 0.09 | 4.37% | 2.24% |
| 2020-06-30 | 2.52 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 97.10% | 97.54% | 0.02 | 0.81% | 0.69% | 0.04 | 2.09% | 1.77% |
| 2019-12-31 | 5.03 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.88 | 95.88% | 96.89% | 0.04 | 1.03% | 0.78% | 0.12 | 3.09% | 2.33% |
| 2019-06-30 | 7.05 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.72 | 91.32% | 95.32% | 0.04 | 1.15% | 0.62% | 0.29 | 7.53% | 4.06% |
| 2018-12-31 | 10.63 | 6.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.33 | 95.14% | 97.19% | 0.07 | 1.20% | 0.69% | 0.22 | 3.66% | 2.12% |
| 2018-06-30 | 8.86 | 5.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.69 | 97.02% | 98.01% | 0.03 | 0.46% | 0.31% | 0.15 | 2.52% | 1.68% |