1.3720
1.11%+0.0153
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:1.81%
- 最近一季:5.78%
- 最近半年:0.20%
- 今年以来:1.46%
- 最近一年:-1.69%
- 最近两年:3.96%
- 最近三年:15.10%
- 成立以来:46.25%
- 成立日期:2018-11-13
- 基金经理:丁进
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.89亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.68亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:兴业
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1966.15 |
12.51% |
62.78% |
批发和零售业 |
672.41 |
4.28% |
21.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
493.50 |
3.14% |
15.76% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2055.88 |
12.88% |
64.60% |
批发和零售业 |
602.48 |
3.77% |
18.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
523.98 |
3.28% |
16.47% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1750.53 |
11.13% |
56.38% |
批发和零售业 |
748.57 |
4.76% |
24.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
606.00 |
3.85% |
19.52% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1439.76 |
10.53% |
53.35% |
批发和零售业 |
843.57 |
6.17% |
31.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
415.35 |
3.04% |
15.39% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1465.27 |
12.11% |
61.17% |
批发和零售业 |
580.10 |
4.79% |
24.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
349.86 |
2.89% |
14.61% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1628.40 |
12.07% |
61.48% |
批发和零售业 |
601.28 |
4.46% |
22.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
357.33 |
2.65% |
13.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
61.86 |
0.46% |
2.34% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
762.00 |
10.17% |
53.64% |
批发和零售业 |
327.14 |
4.37% |
23.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
141.10 |
1.88% |
9.93% |
采矿业 |
88.83 |
1.19% |
6.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
64.91 |
0.87% |
4.57% |
农、林、牧、渔业 |
36.59 |
0.49% |
2.58% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
563.98 |
9.38% |
47.55% |
批发和零售业 |
333.39 |
5.55% |
28.11% |
金融业 |
126.70 |
2.11% |
10.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99.50 |
1.65% |
8.39% |
采矿业 |
62.44 |
1.04% |
5.26% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
670.18 |
10.39% |
53.58% |
批发和零售业 |
315.99 |
4.90% |
25.26% |
金融业 |
264.69 |
4.10% |
21.16% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
642.89 |
10.33% |
53.83% |
批发和零售业 |
310.75 |
4.99% |
26.02% |
金融业 |
240.72 |
3.87% |
20.15% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
821.33 |
9.88% |
50.76% |
批发和零售业 |
364.94 |
4.39% |
22.55% |
金融业 |
336.33 |
4.04% |
20.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.60 |
1.15% |
5.91% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
968.31 |
8.83% |
56.13% |
批发和零售业 |
336.24 |
3.06% |
19.49% |
金融业 |
299.46 |
2.73% |
17.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.85 |
1.00% |
6.37% |
房地产业 |
11.21 |
0.10% |
0.65% |