前海开源乾盛定开债C
(005721)公募债券型
1.0514
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1496
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：15.40%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：刘静 林悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.017000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.013000 | 2024-03-20 |
| 5 | 0.009700 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.008000 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.005000 | 2023-03-29 |
| 8 | 0.014500 | 2022-10-27 |