前海联合泓瑞定开债券

(005722)公募债券型
1.0072 ---0.0000
单位净值 [2020-09-30]
1.1070
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:-0.48%
  • 最近半年:-2.30%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.91%
  • 最近两年:10.00%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.01%
  • 成立日期:2018-03-07
  • 基金经理:敬夏玺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    59.98亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    79.07亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:前海联合
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0072 1.1070 0.00%
2020-09-29 1.0072 1.1070 -0.01%
2020-09-28 1.0073 1.1071 0.02%
2020-09-25 1.0071 1.1069 -0.02%
2020-09-24 1.0073 1.1071 0.01%
2020-09-23 1.0072 1.1070 0.00%
2020-09-22 1.0072 1.1070 0.02%
2020-09-21 1.0070 1.1068 0.01%
2020-09-18 1.0069 1.1067 0.03%
2020-09-17 1.0066 1.1064 0.01%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海联合泓瑞定开债券 0.00% 0.18% -0.48% -2.30% 2.91% 1.63%
同类型排名 2283/3647 1480/3647 3082/3647 3166/3647 1540/3647 1866/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 59.98亿份 3
2020-03-31 59.98亿份 未公布
2019-12-31 59.98亿份 3
2019-09-30 59.98亿份 未公布
2019-06-30 59.98亿份 3
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 敬夏玺 任职时间 2018-03-07
敬夏玺先生,研究生、硕士,中央财经大学金融学硕士,7年基金投资研究、交易经验,于2016年5月加入新疆前海联合基金,任职于基金管理部。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年8月18日至2019年1月24日任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理。2016年11月2日起任新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧