前海联合泓瑞定开债券

(005722)公募债券型
1.1227 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-21]
1.2683
累计净值 [2025-11-21]
       
净值估算 [2025-11-21   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:0.23%
  • 最近半年:0.16%
  • 今年以来:-0.34%
  • 最近一年:0.71%
  • 最近两年:6.65%
  • 最近三年:8.45%
  • 成立以来:29.47%
  • 成立日期:2018-03-07
  • 基金经理:张文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:前海联合
发表日期 标题
2025-10-28 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-27 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
2025-09-27 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2025-08-29 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-23 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-11 疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-06-04 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2025-05-10 合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-05-09 合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-05-08 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-04-22 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-21 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-11 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-04-11 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
2025-02-07 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2025-01-22 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-21 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-15 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告