各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 20.32% | 20.59% | 0.49 | 58.85% | 58.65% | 0.16 | 19.76% | 19.69% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
| 2019-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.13 | 15.91% | 16.20% | 0.49 | 60.24% | 60.03% | 0.19 | 23.70% | 23.62% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2018-12-31 | 2.45 | 2.23 | 0.43 | 9.40% | 17.43% | 1.94 | 87.11% | 79.39% | 0.03 | 1.36% | 1.24% | 0.05 | 2.13% | 1.94% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |