交银致远智投混合
(005724)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：蔡铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 20.32% | 20.59% | 0.49 | 58.85% | 58.65% | 0.16 | 19.76% | 19.69% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
| 2019-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.13 | 15.91% | 16.20% | 0.49 | 60.24% | 60.03% | 0.19 | 23.70% | 23.62% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2018-12-31 | 2.45 | 2.23 | 0.43 | 9.40% | 17.43% | 1.94 | 87.11% | 79.39% | 0.03 | 1.36% | 1.24% | 0.05 | 2.13% | 1.94% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |