财通睿智6个月定开债
(005731)公募债券型
1.0214
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.2274
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:1.68%
- 最近半年:2.92%
- 今年以来:1.77%
- 最近一年:4.37%
- 最近两年:6.72%
- 最近三年:11.15%
- 成立以来:24.92%
- 成立日期:2018-03-15
- 基金经理:夏金涛 李杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.96亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:23.88亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:财通资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2024-03-21 |
2 | 0.006000 | 2023-11-16 |
3 | 0.010000 | 2023-09-15 |
4 | 0.010000 | 2023-06-16 |
5 | 0.010000 | 2022-10-26 |
6 | 0.010000 | 2022-06-22 |
7 | 0.010000 | 2022-03-16 |
8 | 0.020000 | 2021-11-11 |
9 | 0.010000 | 2021-06-18 |
10 | 0.010000 | 2021-03-12 |
11 | 0.006000 | 2020-12-23 |
12 | 0.009000 | 2020-09-16 |
13 | 0.020000 | 2020-03-20 |
14 | 0.030000 | 2019-09-23 |
15 | 0.030000 | 2019-01-28 |