华安MSCI中国A股联接A
(005747)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.4296
-1.47%-0.0210
单位净值 [2021-03-09]
1.4296
累计净值 [2021-03-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-14.05%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：-7.31%
- 最近一年：17.32%
- 最近两年：28.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.96%
- 成立日期：2018-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安MSCI中国A股联接A | 基金全称 | 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005747 | 成立日期 | 2018-10-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.03亿(2020-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.06亿(2020-12-31) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 95%×MSCI中国A股国际指数收益率(经汇率调整)+5%×商业银行税后活期存款利率 | ||
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 待基金参与融资业务的相关法律法规和规定颁布后,基金管理人履行适当程序后,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 | ||