银河庭芳3个月定开债券
(005749)公募债券型
1.0967
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-05]
1.2260
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：24.45%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2021-10-18 |
| 2 | 0.008000 | 2021-06-21 |
| 3 | 0.003000 | 2021-03-19 |
| 4 | 0.003850 | 2020-11-24 |
| 5 | 0.004300 | 2020-08-11 |
| 6 | 0.022000 | 2020-04-24 |
| 7 | 0.005800 | 2020-01-20 |
| 8 | 0.020500 | 2019-10-18 |
| 9 | 0.006800 | 2019-04-02 |
| 10 | 0.026500 | 2019-02-12 |
| 11 | 0.007500 | 2018-06-08 |