中融量化精选(FOF)A
(005758)公募FOF
1.0393
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-03]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-7.04%
- 最近三年：-3.67%
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2018-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-03 |
1.0393 |
1.0393 |
0.00% |
| 2 |
2023-02-17 |
1.0393 |
1.0393 |
0.00% |
| 3 |
2023-02-10 |
1.0393 |
1.0393 |
0.30% |
| 4 |
2023-01-05 |
1.0393 |
1.0393 |
0.19% |
| 5 |
2023-01-04 |
1.0373 |
1.0373 |
0.08% |
| 6 |
2023-01-03 |
1.0365 |
1.0365 |
0.27% |
| 7 |
2022-12-30 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.37% |
| 8 |
2022-12-29 |
1.0375 |
1.0375 |
0.02% |
| 9 |
2022-12-28 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.01% |
| 10 |
2022-12-27 |
1.0374 |
1.0374 |
0.12% |
| 11 |
2022-12-26 |
1.0362 |
1.0362 |
0.11% |
| 12 |
2022-12-23 |
1.0351 |
1.0351 |
0.04% |
| 13 |
2022-12-22 |
1.0347 |
1.0347 |
0.01% |
| 14 |
2022-12-21 |
1.0346 |
1.0346 |
0.01% |
| 15 |
2022-12-20 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.08% |
| 16 |
2022-12-19 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.06% |
| 17 |
2022-12-16 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.03% |
| 18 |
2022-12-15 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.04% |
| 19 |
2022-12-14 |
1.0366 |
1.0366 |
0.01% |
| 20 |
2022-12-13 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.18% |