中融量化精选(FOF)A
(005758)公募FOF
1.1228
-100.00%-1.1228
单位净值 [2021-07-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-05-04
- 基金经理：哈图 赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中融
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-29 |
1.0438 |
1.0438 |
0.03% |
| 2 |
2022-11-28 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.11% |
| 3 |
2022-11-25 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.33% |
| 4 |
2022-11-24 |
1.0481 |
1.0481 |
0.12% |
| 5 |
2022-11-23 |
1.0468 |
1.0468 |
0.05% |
| 6 |
2022-11-22 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.35% |
| 7 |
2022-11-21 |
1.0500 |
1.0500 |
0.05% |
| 8 |
2022-11-18 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.21% |
| 9 |
2022-11-17 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.17% |
| 10 |
2022-11-16 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.38% |
| 11 |
2022-11-15 |
1.0575 |
1.0575 |
0.40% |
| 12 |
2021-07-26 |
1.1228 |
1.1228 |
-100.00% |
| 13 |
2021-07-23 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.37% |
| 14 |
2021-07-22 |
1.1358 |
1.1358 |
0.11% |
| 15 |
2021-07-21 |
1.1346 |
1.1346 |
0.54% |
| 16 |
2021-07-20 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.02% |
| 17 |
2021-07-19 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.06% |
| 18 |
2021-07-16 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.34% |
| 19 |
2021-07-15 |
1.1333 |
1.1333 |
0.39% |
| 20 |
2021-07-14 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.21% |