招商MSCI中国A股国际ETF联接C

(005762)公募股票型ETF联接指数型97
1.7342 0.09%+0.0015
单位净值 [2026-06-18]
1.7342
累计净值 [2026-06-18]
1.7357 +0.18%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:2.13%
  • 最近一季:6.34%
  • 最近半年:10.08%
  • 今年以来:7.93%
  • 最近一年:30.21%
  • 最近两年:43.94%
  • 最近三年:32.41%
  • 成立以来:73.42%
  • 成立日期:2018-04-13
  • 基金经理:范刚强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.51亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.24亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:招商基金
重仓股明细
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300919 中伟新材 0.01% 0.06 9.94 62.54% 0.00 (0.00%)
2 300926 博俊科技 0.00% 0.04 0.80 5.01% -0.32 (-898.33%)
3 300894 火星人 0.00% 0.06 4.27 26.86% 0.00 (0.00%)
4 600704 物产中大 0.00% 0.03 0.24 1.48% 新增
5 300927 江天化学 0.00% 0.02 0.65 4.11% -0.19 (-896.77%)
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