平安合瑞定开债
(005766)公募债券型
1.0713
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-16]
1.2837
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：30.99%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 1.0713 | 1.2837 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0708 | 1.2832 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0700 | 1.2824 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.0696 | 1.2820 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0695 | 1.2819 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.0691 | 1.2815 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0685 | 1.2809 | 0.04% |
| 2024-04-02 | 1.0681 | 1.2805 | 0.03% |
| 2024-04-01 | 1.0678 | 1.2802 | 0.00% |
| 2024-03-29 | 1.0678 | 1.2802 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合瑞定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.55% | -0.61% | 5.20% | -1.56% | -8.69% | 2.46% |
| 深证成指 | -3.01% | -0.76% | 4.20% | -7.48% | -21.68% | -1.52% |
| 沪深300 | -2.12% | -1.13% | 6.94% | -4.17% | -14.62% | 2.64% |
| 股票型 | -3.22% | -4.33% | -1.09% | -5.97% | -11.29% | -4.60% |
| 混合型 | -1.78% | -2.40% | -0.29% | -3.74% | -9.06% | -2.85% |
| 债券型 | 0.06% | 0.44% | 1.49% | 1.84% | 2.62% | 1.42% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.50% | -4.61% | -1.02% | -10.11% | -13.66% | -8.01% |
| 另类投资 | 0.79% | 4.94% | 7.32% | 9.26% | 10.34% | 7.63% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.00亿份 | 202 |
| 2023-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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田元强 上任时间：2021-06-07
田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、2018年11月26日-2020年1月17日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-02 | 关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-02-02 | 关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告（下转D48版） |
| 2024-01-26 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-11-22 | 平安基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-11 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-10 | 平安基金管理有限公司关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-09-28 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-09-28 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-27 | 平安基金管理有限公司关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2023-09-22 | 关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |