平安合瑞定开债
(005766)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：李晓天 田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0556 | 1.3212 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0556 | 1.3212 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0551 | 1.3207 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0549 | 1.3205 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0546 | 1.3202 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0546 | 1.3202 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0550 | 1.3206 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0555 | 1.3211 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0559 | 1.3215 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0558 | 1.3214 | -0.02% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合瑞定开债 | 0.05% | 0.01% | -0.42% | 0.00% | 2.16% | -0.02% |
| 同类型排名 | 3551/7357 | 5230/7357 | 5446/7357 | 5603/7357 | 4206/7357 | 6048/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 208 |
田元强 上任时间：2021-06-07
田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、2018年11月26日-2020年1月17日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融 展开∨ 收起∧
李晓天 上任时间：2025-02-20
李晓天先生:中国国籍,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士,曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。2024年10月14日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-09 | 关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-10 | 关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-05 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增财通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-21 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-21 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-02-21 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-02-21 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-20 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-16 | 平安基金管理有限公司关于新增平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |