南方共享经济混合
(005769)公募混合型
1.3555
-0.09%-0.0012
单位净值 [2021-01-21]
1.3555
累计净值 [2021-01-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：14.22%
- 最近两年：33.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.55%
- 成立日期：2018-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.43 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 44.69% | 53.96% | 0.09 | 24.18% | 20.13% | 0.00 | 1.15% | 0.96% |
| 2020-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.13 | 24.89% | 26.36% | 0.30 | 59.24% | 58.07% | 0.07 | 14.53% | 14.25% | 0.01 | 1.34% | 1.32% |
| 2020-06-30 | 0.71 | 0.69 | 0.24 | 31.75% | 33.34% | 0.45 | 64.35% | 62.84% | 0.02 | 2.70% | 2.64% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |
| 2020-03-31 | 0.90 | 0.82 | 0.24 | 19.70% | 26.75% | 0.50 | 60.54% | 55.22% | 0.09 | 10.83% | 9.88% | 0.01 | 1.03% | 0.94% |
| 2019-12-31 | 1.91 | 1.65 | 0.48 | 13.40% | 25.26% | 1.27 | 77.05% | 66.50% | 0.08 | 4.86% | 4.20% | 0.02 | 1.05% | 0.90% |
| 2019-09-30 | 2.85 | 2.53 | 0.74 | 16.71% | 26.10% | 2.02 | 79.68% | 70.69% | 0.02 | 0.98% | 0.87% | 0.07 | 2.63% | 2.34% |
| 2019-06-30 | 4.40 | 4.36 | 0.95 | 20.83% | 21.66% | 1.55 | 35.68% | 35.31% | 1.85 | 42.49% | 42.04% | 0.04 | 1.00% | 0.99% |
| 2019-03-31 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 58.00% | 60.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 26.27% | 24.63% | 0.00 | 1.04% | 0.98% |
| 2018-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.22 | 24.41% | 25.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 37.08% | 36.78% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |