华富富瑞3个月定开债
(005781)公募债券型
1.0404
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2234
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.09%
- 最近半年:0.62%
- 今年以来:0.80%
- 最近一年:1.71%
- 最近两年:4.10%
- 最近三年:6.21%
- 成立以来:23.53%
- 成立日期:2018-03-29
- 基金经理:张惠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2024-04-17 |
2 | 0.052000 | 2024-01-26 |
3 | 0.031000 | 2023-01-05 |
4 | 0.050000 | 2020-07-20 |