华富富瑞3个月定开债
(005781)公募债券型
1.0435
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.2265
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：23.89%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-04-17 |
| 2 | 0.052000 | 2024-01-26 |
| 3 | 0.031000 | 2023-01-05 |
| 4 | 0.050000 | 2020-07-20 |