创金合信汇誉六个月定开债A
(005784)公募债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：34.14%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：郑振源 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0159 | 1.3015 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0155 | 1.3011 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0152 | 1.3008 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0150 | 1.3006 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0150 | 1.3006 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0134 | 1.2990 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.0134 | 1.2990 | -0.02% |
| 2025-10-22 | 1.0136 | 1.2992 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0135 | 1.2991 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0134 | 1.2990 | 0.02% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信汇誉六个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.96亿份 | 129 |
金莉 上任时间：2024-04-10
金莉女士:中国国籍,天津财经大学硕士,2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长,2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员,现任基金经理。2023年08月14日起任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2024年04月10日起任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理、创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郑振源 上任时间：2024-09-12
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧