创金合信汇誉六个月定开债A

(005784)公募债券型
+添加自选
1.0341 0.31%+0.0032
单位净值 [2024-04-19]
1.2617
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：0.96%
  • 最近一季：1.81%
  • 最近半年：2.86%
  • 今年以来：2.08%
  • 最近一年：4.73%
  • 最近两年：6.93%
  • 最近三年：10.46%
  • 成立以来：29.04%
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金经理：谢创 郑振源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.22亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：创金合信
发表日期 标题
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2024-04-17 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-04-17 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月16日
2024-04-17 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金（2024年4月）招募说明书（更新）
2024-04-13 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-04-13 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月12日
2024-04-13 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金（2024年4月）招募说明书（更新）
2024-04-13 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-04-11 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
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2024-01-19 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告
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2023-10-26 创金合信基金管理有限公司关于创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告
2023-10-24 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告
2023-09-21 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告