创金合信汇誉六个月定开债A

(005784)公募债券型
1.0055 0.06%+0.0006
单位净值 [2020-09-30]
1.1414
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:0.47%
  • 最近半年:-0.60%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.33%
  • 最近两年:14.27%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:14.71%
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金经理:谢创 郑振源
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.11亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    2.95亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:创金合信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0055 1.1414 0.06%
2020-09-25 1.0049 1.1408 0.15%
2020-09-18 1.0034 1.1393 0.08%
2020-09-11 1.0228 1.1385 0.05%
2020-09-04 1.0223 1.1380 -0.11%
2020-08-28 1.0234 1.1391 -0.23%
2020-08-21 1.0258 1.1415 0.11%
2020-08-14 1.0247 1.1404 0.23%
2020-08-07 1.0223 1.1380 0.05%
2020-07-31 1.0218 1.1375 0.06%
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业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
创金合信汇誉六个月定开债A 0.06% 0.34% 0.47% -0.60% 4.33% 2.99%
同类型排名 695/3647 247/3647 1159/3647 1887/3647 800/3647 735/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.11亿份 59
2020-03-31 2.11亿份 未公布
2019-12-31 2.12亿份 71
2019-09-30 2.12亿份 未公布
2019-06-30 2.10亿份 39
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 谢创 任职时间 2019-05-21
谢创先生,中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,取得基金从业资格。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任基金经理。自2018年9月11日起任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年2月19日起任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月05日起任创金合信恒兴中短债债券型证 展开∨ 收起∧
姓名 郑振源 任职时间 2019-05-21
郑振源,中国人民银行研究生部硕士研究生。2009年7月就职于第一创业证券研究所,任宏观债券研究员,对宏观经济及债券市场分析有较深认识;2012年7月就职于第一创业证券资产管理部,任债券投资经理助理。2015年5月15日起至2019年12月18日任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2015年10月22日至2017年9月6日任创金合信货币市场基金基金经理。2015年11月25日至2018年8月15日任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投 展开∨ 收起∧