嘉实新添荣定期混合C

(005797)公募混合型
1.0575 -0.36%-0.0038
单位净值 [2021-07-13]
1.0575
累计净值 [2021-07-13]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-1.99%
  • 最近一季:-1.21%
  • 最近半年:-8.10%
  • 今年以来:-5.94%
  • 最近一年:-2.50%
  • 最近两年:2.63%
  • 最近三年:5.56%
  • 成立以来:5.74%
  • 成立日期:2018-04-26
  • 基金经理:刘宁 王鑫晨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:7.10亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-07-13 1.0575 1.0575 -0.36%
2021-07-12 1.0613 1.0613 0.00%
2021-07-09 1.0613 1.0613 -0.03%
2021-07-08 1.0616 1.0616 -0.52%
2021-07-07 1.0672 1.0672 0.00%
2021-07-06 1.0672 1.0672 -0.01%
2021-07-05 1.0673 1.0673 0.13%
2021-07-02 1.0659 1.0659 -0.16%
2021-07-01 1.0676 1.0676 0.07%
2021-06-30 1.0668 1.0668 -0.13%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-07-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实新添荣定期混合C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 0.05亿份 未公布
2021-03-31 0.06亿份 未公布
2020-12-31 0.06亿份 未公布
2020-09-30 0.06亿份 未公布
2020-06-30 0.06亿份 360
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘宁 上任时间:2018-04-26

刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧

王鑫晨 上任时间:2020-06-17

王鑫晨先生:本科、学士,曾任SPARX Group、Citigroup Global Markets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2020年6月17日担任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-02-18 关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配公告
2022-02-17 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告
2022-02-17 关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告提示性公告
2021-08-27 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-27 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-13 关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告
2021-08-12 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2021-08-12 关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-07-20 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告
2021-07-14 关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告
2021-07-10 关于嘉实新添荣定期混合第三个开放期即将结束的提示性公告
2021-06-10 关于嘉实新添荣定期混合第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2021-06-01 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年06月01日更新)
2021-06-01 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2021-05-07 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2021-04-30 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月30日更新)
2021-04-28 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2021-04-28 嘉实基金管理有限公司嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2021-04-28 嘉实基金管理有限公司关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告