安信复兴100指数A
(005807)公募债券型
1.0554
1.12%+0.0118
单位净值 [2020-02-05]
1.0554
累计净值 [2020-02-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-6.87%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：-5.51%
- 最近一年：17.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 91.69% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.27% | 8.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-09-30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 91.11% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.25% | 8.13% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2019-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 92.31% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.36% | 7.29% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2019-03-31 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 89.81% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.70% | 9.33% | 0.00 | 0.49% | 0.47% |
| 2018-12-31 | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 92.59% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.11% | 7.06% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2018-09-30 | 1.27 | 1.26 | 1.18 | 92.53% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.26% | 7.22% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |