各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 91.69% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.27% | 8.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 92.31% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.36% | 7.29% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2018-12-31 | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 92.59% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.11% | 7.06% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |