南方瑞祥一年混合A
(005810)公募混合型
1.9059
1.76%+0.0335
单位净值 [2024-04-30]
1.9059
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：5.61%
- 最近一季：11.91%
- 最近半年：15.47%
- 今年以来：14.74%
- 最近一年：13.58%
- 最近两年：14.19%
- 最近三年：-7.91%
- 成立以来：90.59%
- 成立日期：2018-05-10
- 基金经理：李锦文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.9059 | 1.9059 | 1.76% |
| 2024-04-26 | 1.8730 | 1.8730 | -0.73% |
| 2024-04-25 | 1.8868 | 1.8868 | 1.11% |
| 2024-04-24 | 1.8661 | 1.8661 | -0.63% |
| 2024-04-23 | 1.8780 | 1.8780 | -2.12% |
| 2024-04-22 | 1.9187 | 1.9187 | -2.05% |
| 2024-04-19 | 1.9588 | 1.9588 | 0.20% |
| 2024-04-18 | 1.9549 | 1.9549 | 1.42% |
| 2024-04-17 | 1.9276 | 1.9276 | 0.92% |
| 2024-04-16 | 1.9101 | 1.9101 | 0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方瑞祥一年混合A | -4.38% | 4.60% | 8.52% | 13.52% | 12.57% | 12.76% |
| 同类型排名 | 8873/8889 | 800/8889 | 2406/8889 | 239/8889 | 49/8889 | 261/8889 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.32亿份 | 5471 |
| 2023-03-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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李锦文 上任时间：2018-12-07
李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。2021年2月2日至今,任南方匠心优选股票基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-30 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-24 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-25 | 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-13 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-01 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-11-22 | 南方基金关于旗下部分基金增加中航证券为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |