南方瑞祥一年混合C

(005811)公募混合型
1.8412 1.03%+0.0189
单位净值 [2024-05-09]
1.8412
累计净值 [2024-05-09]
       
净值估算 [2024-05-09   ]
  • 最近一月:7.58%
  • 最近一季:12.80%
  • 最近半年:20.03%
  • 今年以来:18.63%
  • 最近一年:18.81%
  • 最近两年:17.15%
  • 最近三年:-3.96%
  • 成立以来:84.12%
  • 成立日期:2018-05-10
  • 基金经理:李锦文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.17亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.45亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方瑞祥一年混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01171 兖矿能源 9.59% 174.50 2346.73 10.08% 75.50 (43.27%)
2 601699 潞安环能 9.34% 104.25 2284.12 9.81% -0.59 (-0.57%)
3 601225 陕西煤业 8.43% 98.72 2062.26 8.86% 85.64 (86.75%)
4 000651 格力电器 8.09% 61.55 1980.06 8.51% 26.90 (43.70%)
5 603565 中谷物流 7.13% 211.82 1743.26 7.49% 17.20 (8.12%)
6 603279 景津装备 7.01% 77.57 1715.00 7.37% 7.40 (9.54%)
7 600546 山煤国际 5.68% 79.35 1389.42 5.97% 33.78 (42.57%)
8 002003 伟星股份 5.23% 117.90 1279.20 5.50% -22.53 (-19.11%)
9 00939 建设银行 4.79% 278.00 1171.47 5.03% 新增
10 600985 淮北矿业 4.64% 68.30 1135.83 4.88% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603129 春风动力 9.24% 14.28 2311.20 9.95% -4.80 (-33.62%)
2 603279 景津装备 8.80% 70.17 2200.42 9.48% -18.79 (-26.77%)
3 603565 中谷物流 8.41% 194.62 2101.88 9.05% 新增
4 002475 立讯精密 8.32% 64.09 2079.72 8.96% 10.01 (15.62%)
5 01171 兖矿能源 8.20% 99.00 2049.15 8.82% 84.60 (85.45%)
6 002142 宁波银行 7.10% 70.17 1775.17 7.64% -13.16 (-18.76%)
7 601699 潞安环能 6.84% 104.84 1710.99 7.37% 新增
8 002003 伟星股份 5.26% 140.43 1314.41 5.66% -25.60 (-18.23%)
9 000651 格力电器 5.06% 34.65 1265.07 5.45% 新增
10 002372 伟星新材 4.82% 58.71 1205.84 5.19% -73.19 (-124.67%)
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