华安CES港股通ETF联接C
(005814)公募股票型ETF联接指数型
1.0471
1.96%+0.0205
单位净值 [2025-10-15]
1.0471
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：6.90%
- 最近半年：21.11%
- 今年以来：30.99%
- 最近一年：30.48%
- 最近两年：36.91%
- 最近三年：44.19%
- 成立以来：4.71%
- 成立日期：2018-05-30
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0471 | 1.0471 | 1.96% |
| 2025-10-14 | 1.0270 | 1.0270 | -2.14% |
| 2025-10-13 | 1.0495 | 1.0495 | -1.71% |
| 2025-10-10 | 1.0678 | 1.0678 | -1.96% |
| 2025-10-09 | 1.0891 | 1.0891 | -0.59% |
| 2025-09-30 | 1.0956 | 1.0956 | 0.90% |
| 2025-09-29 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0676 | 1.0676 | -1.48% |
| 2025-09-25 | 1.0836 | 1.0836 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0831 | 1.0831 | 1.46% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安CES港股通ETF联接C | -4.43% | -2.46% | 6.90% | 21.11% | 30.48% | 30.99% |
| 同类型排名 | 3272/4359 | 3744/4359 | 3347/4359 | 2595/4359 | 1552/4359 | 1487/4359 |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1980 |
基金经理
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王超 上任时间：2025-03-31
王超先生:中国,硕士研究生,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2025年3月31日任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安CES港股通精选100 展开∨ 收起∧
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