华安CES港股通ETF联接C

(005814)公募股票型指数型ETF联接
0.6959 0.13%+0.0009
单位净值 [2024-03-18]
0.6959
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:5.47%
  • 最近一季:-2.85%
  • 最近半年:-9.93%
  • 今年以来:-4.13%
  • 最近一年:-13.68%
  • 最近两年:-17.26%
  • 最近三年:-40.27%
  • 成立以来:-30.41%
  • 成立日期:2018-05-30
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.23亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 0.6959 0.6959 0.13%
2024-03-15 0.6950 0.6950 -1.24%
2024-03-14 0.7037 0.7037 -0.94%
2024-03-13 0.7104 0.7104 0.30%
2024-03-12 0.7083 0.7083 3.16%
2024-03-11 0.6866 0.6866 1.58%
2024-03-08 0.6759 0.6759 0.81%
2024-03-07 0.6705 0.6705 -1.16%
2024-03-06 0.6784 0.6784 1.45%
2024-03-05 0.6687 0.6687 -2.66%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安CES港股通ETF联接C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.14亿份 未公布
2023-09-30 0.13亿份 未公布
2023-06-30 0.44亿份 2195
2023-03-31 0.38亿份 未公布
2022-06-30 0.14亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

倪斌 上任时间:2018-09-10

倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-07 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2024-01-19 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告
2023-09-25 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-09-22 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-09-22 CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金产品资料概要更新
2023-08-30 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-06-21 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-27 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-04-21 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告
2023-03-30 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告
2023-03-08 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告