金元顺安沣顺定开债
(005817)公募债券型
1.0335
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-05-07]
1.2825
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：30.79%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2024-01-16 |
| 2 | 0.039000 | 2021-06-16 |
| 3 | 0.024000 | 2020-12-15 |
| 4 | 0.034000 | 2020-06-24 |
| 5 | 0.016000 | 2019-10-24 |
| 6 | 0.036000 | 2019-07-09 |