金元顺安沣顺定开债
(005817)公募债券型
0.9994
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.3054
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：-1.29%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：33.68%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：孙嘉 李海瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020290 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.021590 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.015070 | 2024-08-02 |
| 4 | 0.100000 | 2024-01-16 |
| 5 | 0.039000 | 2021-06-16 |
| 6 | 0.024000 | 2020-12-15 |
| 7 | 0.034000 | 2020-06-24 |
| 8 | 0.016000 | 2019-10-24 |
| 9 | 0.036000 | 2019-07-09 |