金元顺安沣顺定开债

(005817)公募债券型
0.9994 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.3054
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:-0.77%
  • 最近一季:-0.80%
  • 最近半年:-1.29%
  • 今年以来:-0.87%
  • 最近一年:-0.14%
  • 最近两年:4.95%
  • 最近三年:8.00%
  • 成立以来:33.68%
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金经理:孙嘉 李海瑞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.96亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:金元顺安
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.020290 2025-11-12
2 0.021590 2024-12-06
3 0.015070 2024-08-02
4 0.100000 2024-01-16
5 0.039000 2021-06-16
6 0.024000 2020-12-15
7 0.034000 2020-06-24
8 0.016000 2019-10-24
9 0.036000 2019-07-09