国泰优势行业混合A
(005819)公募混合型
1.4073
-3.79%-0.0534
单位净值 [2024-04-19]
1.4073
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-10.43%
- 最近一季：-3.40%
- 最近半年：-17.48%
- 今年以来：-14.15%
- 最近一年：-31.87%
- 最近两年：-23.46%
- 最近三年：-31.13%
- 成立以来：40.73%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：彭凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰优势行业混合A | 基金全称 | 国泰优势行业混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005819 | 成立日期 | 2018-05-17 |
| 基金总份额(亿份) | 1.30亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.49亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 彭凌志 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金通过挖掘优势行业,精选行业个股,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金结合对优势行业中各公司财务指标的分析和各公司在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间等的分析研究,精选出有竞争优势、在产业链中有定价权的公司进行投资。 行业投资策略 本基金主要投资于优势行业的证券。本基金所称的优势行业是指盈利增长潜力大、估值合理的行业。优势行业的评估即从盈利和估值两方面进行。 第一,盈利方面包括行业现期的盈利能力和未来的盈利增长潜力,主要通过定性分析和定量分析两种方式分析评价。定性方面,主要评价行业是否符合经济发展趋势、是否景气向上、未来发展空间是否较大,是否有政策支持。定量方面,则用行业预期主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等指标来衡量。通过将这些指标与市场平均水平和行业历史水平比较,结合定性分析结果,评价行业盈利能力和盈利增长潜力。 第二,估值方面主要评估行业现阶段估值是否合理。本基金采用市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等多种估值方法评估行业的估值水平,并将行业估值水平与市场平均水平和行业历史水平比较,精选估值合理的行业,获得较好的安全边际。 本基金将结合盈利和估值两个方面的分析,选择盈利增长潜力大、估值合理的优势行业进行投资,以获得行业估值和盈利能力同时增长的倍乘效应。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 非公开发行股票投资策略 本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发发行价格与市场交易价格价差的大小,理性做出投资决策。 | ||