万家新机遇龙头企业混合A
(005821)公募混合型
1.4715
-0.57%-0.0084
单位净值 [2025-12-18]
2.7004
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：3.33%
- 最近一季：-2.89%
- 最近半年：22.99%
- 今年以来：20.75%
- 最近一年：18.09%
- 最近两年：15.19%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：187.78%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：束金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.188900 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.230000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.450000 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.360000 | 2021-07-02 |