长江乐越定开债
(005828)公募固收增强型债券型
1.0436
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-08-14]
1.3603
累计净值 [2026-08-14]
1.0440
0.04%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：39.85%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0436 | 1.3603 | +0.04% |
| 2026-08-07 | 1.0432 | 1.3599 | +0.05% |
| 2026-07-31 | 1.0427 | 1.3594 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 1.0427 | 1.3594 | +0.04% |
| 2026-07-17 | 1.0423 | 1.3590 | +0.02% |
| 2026-07-15 | 1.0421 | 1.3588 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0420 | 1.3587 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0420 | 1.3587 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0420 | 1.3587 | +0.03% |
| 2026-07-09 | 1.0417 | 1.3584 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐越定开债 | 0.04% | 0.15% | -0.87% | -0.25% | 0.80% | 0.21% |
| 同类型排名 | 4165/8008 | 4660/8008 | 6771/8008 | 6697/8008 | 6558/8008 | 6916/8008 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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陆威 上任时间：2020-03-17
陆威先生:中国国籍,本科学士。历任国联证券股份有限公司投资助理,东兴证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理,自2019年4月15日至今任长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金的基金经理。2020年3月17日起任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月17日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
周川博 上任时间：2026-04-24
周川博先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2019年4月进入上海农村商业银行股份有限公司,于2019年11月至2024年6月任交易员;2024年7月进入长江证券(上海)资产管理有限公司,任研究员。2024年10月11日担任长江乐享货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧