建信MSCI联接A
(005829)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.3616
0.08%+0.0011
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月:-1.19%
- 最近一季:7.67%
- 最近半年:-0.84%
- 今年以来:2.81%
- 最近一年:-12.18%
- 最近两年:-9.96%
- 最近三年:-14.33%
- 成立以来:36.16%
- 成立日期:2018-05-16
- 基金经理:梁洪昀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:建信
实时情况
|
建信MSCI联接A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601816 |
京沪高铁 |
0.02% |
0.30 |
1.58 |
37.01% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600886 |
国投电力 |
0.01% |
0.05 |
0.63 |
14.83% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601901 |
方正证券 |
0.01% |
0.06 |
0.39 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
4 |
688126 |
沪硅产业 |
0.01% |
0.02 |
0.42 |
9.80% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600056 |
中国医药 |
0.00% |
0.01 |
0.13 |
3.04% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600109 |
国金证券 |
0.00% |
0.03 |
0.26 |
6.10% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600143 |
金发科技 |
0.00% |
0.02 |
0.17 |
4.09% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600161 |
天坛生物 |
0.00% |
0.01 |
0.27 |
6.37% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600170 |
上海建工 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
0.63% |
新增 |
10 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.00% |
0.01 |
0.13 |
3.16% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601816 |
京沪高铁 |
0.02% |
0.30 |
1.58 |
37.01% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600886 |
国投电力 |
0.01% |
0.05 |
0.63 |
14.83% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601901 |
方正证券 |
0.01% |
0.06 |
0.39 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
4 |
688126 |
沪硅产业 |
0.01% |
0.02 |
0.42 |
9.80% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600056 |
中国医药 |
0.00% |
0.01 |
0.13 |
3.04% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600109 |
国金证券 |
0.00% |
0.03 |
0.26 |
6.10% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600143 |
金发科技 |
0.00% |
0.02 |
0.17 |
4.09% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600161 |
天坛生物 |
0.00% |
0.01 |
0.27 |
6.37% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600170 |
上海建工 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
0.63% |
新增 |
10 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.00% |
0.01 |
0.13 |
3.16% |
0.00 (0.00%) |
11 |
601990 |
南京证券 |
0.00% |
0.03 |
0.25 |
5.76% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601816 |
京沪高铁 |
0.02% |
0.30 |
1.48 |
36.58% |
新增 |
2 |
600886 |
国投电力 |
0.01% |
0.05 |
0.54 |
13.42% |
新增 |
3 |
601901 |
方正证券 |
0.01% |
0.06 |
0.38 |
9.49% |
新增 |
4 |
688126 |
沪硅产业 |
0.01% |
0.02 |
0.35 |
8.73% |
新增 |
5 |
600056 |
中国医药 |
0.00% |
0.01 |
0.17 |
4.27% |
新增 |
6 |
600109 |
国金证券 |
0.00% |
0.03 |
0.26 |
6.47% |
新增 |
7 |
600143 |
金发科技 |
0.00% |
0.02 |
0.19 |
4.80% |
新增 |
8 |
600161 |
天坛生物 |
0.00% |
0.01 |
0.24 |
5.88% |
新增 |
9 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.00% |
0.01 |
0.18 |
4.47% |
新增 |
10 |
601990 |
南京证券 |
0.00% |
0.03 |
0.24 |
5.90% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601816 |
京沪高铁 |
0.02% |
0.30 |
1.48 |
36.58% |
新增 |
2 |
600886 |
国投电力 |
0.01% |
0.05 |
0.54 |
13.42% |
新增 |
3 |
601901 |
方正证券 |
0.01% |
0.06 |
0.38 |
9.49% |
新增 |
4 |
688126 |
沪硅产业 |
0.01% |
0.02 |
0.35 |
8.73% |
新增 |
5 |
600056 |
中国医药 |
0.00% |
0.01 |
0.17 |
4.27% |
新增 |
6 |
600109 |
国金证券 |
0.00% |
0.03 |
0.26 |
6.47% |
新增 |
7 |
600143 |
金发科技 |
0.00% |
0.02 |
0.19 |
4.80% |
新增 |
8 |
600161 |
天坛生物 |
0.00% |
0.01 |
0.24 |
5.88% |
新增 |
9 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.00% |
0.01 |
0.18 |
4.47% |
新增 |
10 |
601990 |
南京证券 |
0.00% |
0.03 |
0.24 |
5.90% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600606 |
绿地控股 |
0.01% |
0.12 |
0.76 |
57.29% |
新增 |
2 |
600460 |
士兰微 |
0.00% |
0.02 |
0.32 |
24.15% |
新增 |
3 |
600673 |
东阳光 |
0.00% |
0.04 |
0.25 |
18.56% |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600606 |
绿地控股 |
0.01% |
0.12 |
0.76 |
57.29% |
新增 |
2 |
600460 |
士兰微 |
0.00% |
0.02 |
0.32 |
24.15% |
新增 |
3 |
600673 |
东阳光 |
0.00% |
0.04 |
0.25 |
18.56% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.12% |
0.01 |
11.11 |
8.86% |
新增 |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.06% |
0.08 |
5.53 |
4.42% |
-0.04 (-50.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.05% |
0.16 |
5.16 |
4.12% |
新增 |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.03% |
0.03 |
2.76 |
2.20% |
新增 |
5 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.17 |
2.94 |
2.35% |
0.05 (29.41%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.03% |
0.16 |
2.55 |
2.03% |
新增 |
7 |
603288 |
海天味业 |
0.03% |
0.02 |
2.50 |
2.00% |
新增 |
8 |
600000 |
浦发银行 |
0.02% |
0.22 |
2.23 |
1.78% |
0.10 (45.45%) |
9 |
601288 |
农业银行 |
0.02% |
0.57 |
1.92 |
1.53% |
0.22 (38.60%) |
10 |
601398 |
工商银行 |
0.02% |
0.41 |
2.11 |
1.68% |
0.30 (73.17%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.12% |
0.01 |
11.11 |
8.86% |
新增 |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.06% |
0.08 |
5.53 |
4.42% |
-0.04 (-50.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.05% |
0.16 |
5.16 |
4.12% |
新增 |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.03% |
0.03 |
2.76 |
2.20% |
新增 |
5 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.17 |
2.94 |
2.35% |
0.05 (29.41%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.03% |
0.16 |
2.55 |
2.03% |
新增 |
7 |
603288 |
海天味业 |
0.03% |
0.02 |
2.50 |
2.00% |
新增 |
8 |
600000 |
浦发银行 |
0.02% |
0.22 |
2.23 |
1.78% |
0.10 (45.45%) |
9 |
601288 |
农业银行 |
0.02% |
0.57 |
1.92 |
1.53% |
0.22 (38.60%) |
10 |
601398 |
工商银行 |
0.02% |
0.41 |
2.11 |
1.68% |
0.30 (73.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.07% |
0.12 |
6.73 |
18.64% |
-1.43 (-1191.67%) |
2 |
600332 |
白云山 |
0.04% |
0.11 |
3.93 |
10.89% |
新增 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
0.03% |
0.12 |
2.75 |
7.60% |
新增 |
4 |
600030 |
中信证券 |
0.02% |
0.12 |
1.92 |
5.32% |
新增 |
5 |
600048 |
保利地产 |
0.02% |
0.12 |
1.41 |
3.92% |
新增 |
6 |
600690 |
海尔智家 |
0.02% |
0.12 |
1.66 |
4.60% |
新增 |
7 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
0.12 |
1.91 |
5.28% |
-1.95 (-1625.00%) |
8 |
600000 |
浦发银行 |
0.01% |
0.12 |
1.18 |
3.26% |
-4.03 (-3358.33%) |
9 |
600015 |
华夏银行 |
0.01% |
0.12 |
0.89 |
2.46% |
新增 |
10 |
600016 |
民生银行 |
0.01% |
0.11 |
0.63 |
1.75% |
新增 |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.07% |
0.12 |
6.73 |
18.64% |
-1.43 (-1191.67%) |
2 |
600332 |
白云山 |
0.04% |
0.11 |
3.93 |
10.89% |
新增 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
0.03% |
0.12 |
2.75 |
7.60% |
新增 |
4 |
600030 |
中信证券 |
0.02% |
0.12 |
1.92 |
5.32% |
新增 |
5 |
600048 |
保利地产 |
0.02% |
0.12 |
1.41 |
3.92% |
新增 |
6 |
600690 |
海尔智家 |
0.02% |
0.12 |
1.66 |
4.60% |
新增 |
7 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
0.12 |
1.91 |
5.28% |
-1.95 (-1625.00%) |
8 |
600000 |
浦发银行 |
0.01% |
0.12 |
1.18 |
3.26% |
-4.03 (-3358.33%) |
9 |
600015 |
华夏银行 |
0.01% |
0.12 |
0.89 |
2.46% |
新增 |
10 |
600016 |
民生银行 |
0.01% |
0.11 |
0.63 |
1.75% |
新增 |
11 |
600018 |
上港集团 |
0.01% |
0.12 |
0.62 |
1.72% |
--- |
12 |
600028 |
中国石化 |
0.01% |
0.11 |
0.56 |
1.54% |
--- |
13 |
600029 |
南方航空 |
0.01% |
0.12 |
0.80 |
2.21% |
--- |
14 |
600352 |
浙江龙盛 |
0.01% |
0.12 |
1.16 |
3.21% |
--- |
15 |
600705 |
中航产融 |
0.01% |
0.12 |
0.51 |
1.41% |
--- |
16 |
600926 |
杭州银行 |
0.01% |
0.12 |
0.89 |
2.46% |
--- |
17 |
601169 |
北京银行 |
0.01% |
0.12 |
0.67 |
1.86% |
--- |
18 |
601288 |
农业银行 |
0.01% |
0.35 |
1.26 |
3.49% |
--- |
19 |
601398 |
工商银行 |
0.01% |
0.11 |
0.58 |
1.61% |
--- |
20 |
601766 |
中国中车 |
0.01% |
0.12 |
1.08 |
3.00% |
--- |
21 |
601857 |
中国石油 |
0.01% |
0.11 |
0.79 |
2.20% |
--- |
22 |
603858 |
步长制药 |
0.01% |
0.04 |
0.91 |
2.52% |
--- |
23 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.01% |
0.12 |
0.45 |
1.25% |
--- |
24 |
600010 |
包钢股份 |
0.00% |
0.12 |
0.18 |
0.49% |
--- |
25 |
601018 |
宁波港 |
0.00% |
0.12 |
0.40 |
1.11% |
--- |
26 |
601328 |
交通银行 |
0.00% |
0.06 |
0.35 |
0.96% |
--- |
27 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.06 |
0.34 |
0.95% |
--- |
28 |
601818 |
光大银行 |
0.00% |
0.12 |
0.44 |
1.23% |
--- |
29 |
601866 |
中远海发 |
0.00% |
0.12 |
0.27 |
0.76% |
--- |
30 |
601899 |
紫金矿业 |
0.00% |
0.12 |
0.40 |
1.11% |
--- |
31 |
601988 |
中国银行 |
0.00% |
0.12 |
0.43 |
1.20% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
1.09% |
1.55 |
106.17 |
6.26% |
--- |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.98% |
0.13 |
94.90 |
5.59% |
--- |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.90% |
2.86 |
87.77 |
5.17% |
--- |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.46% |
2.80 |
44.66 |
2.63% |
--- |
5 |
600000 |
浦发银行 |
0.45% |
4.15 |
44.07 |
2.60% |
--- |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.45% |
7.52 |
43.39 |
2.56% |
--- |
7 |
601288 |
农业银行 |
0.42% |
10.49 |
40.81 |
2.41% |
--- |
8 |
600104 |
上汽集团 |
0.36% |
1.04 |
34.61 |
2.04% |
--- |
9 |
600900 |
长江电力 |
0.35% |
2.07 |
33.91 |
2.00% |
--- |
10 |
601601 |
中国太保 |
0.33% |
0.90 |
31.96 |
1.88% |
--- |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
1.09% |
1.55 |
106.17 |
6.26% |
--- |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.98% |
0.13 |
94.90 |
5.59% |
--- |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.90% |
2.86 |
87.77 |
5.17% |
--- |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.46% |
2.80 |
44.66 |
2.63% |
--- |
5 |
600000 |
浦发银行 |
0.45% |
4.15 |
44.07 |
2.60% |
--- |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.45% |
7.52 |
43.39 |
2.56% |
--- |
7 |
601288 |
农业银行 |
0.42% |
10.49 |
40.81 |
2.41% |
--- |
8 |
600104 |
上汽集团 |
0.36% |
1.04 |
34.61 |
2.04% |
--- |
9 |
600900 |
长江电力 |
0.35% |
2.07 |
33.91 |
2.00% |
--- |
10 |
601601 |
中国太保 |
0.33% |
0.90 |
31.96 |
1.88% |
--- |
显示全部持仓明细>>