景顺MSCI中国A股国际通联接

(005832)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
+添加自选
1.4118 0.18%+0.0025
单位净值 [2022-04-22]
1.4118
累计净值 [2022-04-22]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-5.52%
  • 最近一季：-14.13%
  • 最近半年：-15.08%
  • 今年以来：-16.87%
  • 最近一年：-9.01%
  • 最近两年：30.32%
  • 最近三年：31.98%
  • 成立以来：41.18%
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金经理：张晓南
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-12-31 0.43 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.41 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.09% 6.69% 0.00 0.06% 0.06%
2021-06-30 0.46 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.31% 0.06% 0.00 0.64% 0.01%
2021-03-31 0.43 0.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.12% 6.31% 0.00 0.04% 0.05%
2020-12-31 0.47 0.47 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.79% 6.09% 0.00 0.09% 0.09%
2020-09-30 0.46 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.26% 6.65% 0.00 0.04% 0.04%
2020-06-30 0.52 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.46% 7.06% 0.00 0.15% 0.15%
2020-03-31 0.57 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.00% 8.42% 0.00 0.05% 0.05%
2019-12-31 1.01 1.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.63% 7.18% 0.00 0.36% 0.36%
2019-09-30 1.24 1.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.39% 5.84% 0.00 0.07% 0.07%
2019-06-30 1.76 1.75 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 5.35% 5.31% 0.02 1.27% 1.26%
2019-03-31 3.14 3.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 5.76% 5.71% 0.12 3.89% 3.86%
2018-12-31 3.74 3.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 5.46% 5.61% 0.00 0.03% 0.03%
2018-09-30 4.48 4.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 5.31% 5.27% 0.02 0.55% 0.55%