景顺MSCI中国A股国际通联接
(005832)公募股票型ETF联接指数型97
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：张晓南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.27% | 6.47% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2021-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.31% | 6.38% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |
| 2020-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.79% | 6.09% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.46% | 7.06% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2019-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.63% | 7.18% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2019-06-30 | 1.76 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.35% | 5.31% | 0.02 | 1.27% | 1.26% |
| 2018-12-31 | 3.74 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.46% | 5.61% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |