创金合信泰盈双季红定开债券C
(005837)公募债券型
1.0792
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1612
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:0.78%
- 最近半年:2.17%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:3.20%
- 最近两年:6.58%
- 最近三年:12.43%
- 成立以来:16.74%
- 成立日期:2019-10-16
- 基金经理:谢创 郑振源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-10-27 |
2 | 0.012000 | 2022-12-09 |
3 | 0.030000 | 2021-11-12 |
4 | 0.020000 | 2021-06-22 |