创金合信中债1-3年政金债A

(005838)公募债券型指数型
1.0233 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1563
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:-0.17%
  • 最近半年:0.23%
  • 今年以来:0.34%
  • 最近一年:2.24%
  • 最近两年:5.65%
  • 最近三年:7.91%
  • 成立以来:16.33%
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金经理:孙霄宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:44.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:创金合信
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.017000 2025-03-26
2 0.020000 2024-12-26
3 0.020000 2024-09-24
4 0.020000 2024-06-25
5 0.025000 2022-11-22
6 0.025000 2021-10-29
7 0.006000 2020-12-17