创金合信中债1-3年政金债A
(005838)公募债券型指数型
1.0642
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.1202
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：12.40%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：吕沂洋 闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.025000 | 2021-10-29 |
| 3 | 0.006000 | 2020-12-17 |