创金合信中债1-3年政金债A
(005838)公募债券型指数型
1.0233
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1563
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:-0.17%
- 最近半年:0.23%
- 今年以来:0.34%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:5.65%
- 最近三年:7.91%
- 成立以来:16.33%
- 成立日期:2020-05-21
- 基金经理:孙霄宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:44.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017000 | 2025-03-26 |
2 | 0.020000 | 2024-12-26 |
3 | 0.020000 | 2024-09-24 |
4 | 0.020000 | 2024-06-25 |
5 | 0.025000 | 2022-11-22 |
6 | 0.025000 | 2021-10-29 |
7 | 0.006000 | 2020-12-17 |