富国尊利纯债定开债
(005841)公募债券型
1.0416
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-09]
1.2646
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.64%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:4.30%
- 最近两年:7.18%
- 最近三年:11.71%
- 成立以来:28.70%
- 成立日期:2018-04-26
- 基金经理:武磊 黄纪亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:65.95亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:89.49亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |