海富通弘丰定开债券
(005842)公募债券型
1.0878
0.23%+0.0025
单位净值 [2024-05-07]
1.2122
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：12.19%
- 成立以来：22.18%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：刘田 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.012700 | 2022-03-07 |
| 3 | 0.071700 | 2021-10-15 |