长城久荣纯债定开
(005845)公募债券型
1.1033
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2250
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：24.03%
- 成立日期：2018-06-13
- 基金经理：吴冰燕 杨献忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010700 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.042000 | 2021-06-23 |
| 3 | 0.047000 | 2020-06-03 |
| 4 | 0.022000 | 2019-10-25 |